| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-10 | 93.1% | -- | 10.27% | 35900.60 |
| 2020-09-30 | 42.06% | -- | 58.53% | 78957.08 |
| 2020-06-30 | 92.96% | -- | 7.67% | 44572.18 |
| 2020-03-31 | 93.0% | -- | 7.89% | 32335.95 |
| 2019-12-31 | 93.03% | -- | 8.55% | 23765.48 |
| 2019-09-30 | 92.21% | -- | 8.62% | 22313.64 |
| 2019-06-30 | 92.52% | -- | 7.69% | 14266.55 |
| 2019-03-31 | 93.49% | -- | 8.74% | 18810.28 |
| 2018-12-31 | 92.17% | -- | 8.28% | 9410.35 |
| 2018-09-30 | 92.54% | -- | 7.67% | 10878.22 |
| 2018-06-30 | 92.63% | -- | 7.7% | 12895.83 |
| 2018-03-31 | 92.72% | -- | 8.05% | 18407.39 |
| 2017-12-31 | 91.85% | 0.06% | 8.63% | 17395.35 |
| 2017-09-30 | 93.51% | -- | 6.26% | 18232.17 |
| 2017-06-30 | 91.35% | -- | 8.91% | 18680.88 |
| 2017-03-31 | 93.3% | -- | 7.01% | 18823.71 |
| 2016-12-31 | 92.59% | -- | 6.4% | 19405.23 |
| 2016-09-30 | 94.03% | -- | 6.28% | -- |
| 2016-06-30 | 90.79% | -- | 9.68% | -- |
| 2016-03-31 | 93.77% | -- | 5.91% | -- |
| 2015-12-31 | 93.77% | -- | 7.71% | 79440.10 |
| 2015-09-30 | 14.87% | -- | 85.77% | 30681.25 |
| 2015-05-21 | -- | -- | 100.0% | 59470.62 |
