名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
汇添富纳斯达克生物科… | 7.61812143 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.538 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30 | 597.51 | 388.75 | 65.06% | 80.99 | 13.55% | 83.28 | 13.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 281.86 | 189.98 | 67.40% | 39.58 | 14.04% | 32.42 | 11.50% | -- | -- |
2019-12-31 | 494.00 | 351.25 | 71.10% | 73.18 | 14.81% | 30.24 | 6.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 274.67 | 188.48 | 68.62% | 39.27 | 14.30% | 23.67 | 8.62% | -- | -- |
2018-12-31 | 916.06 | 573.76 | 62.63% | 119.53 | 13.05% | 156.66 | 17.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 520.39 | 319.41 | 61.38% | 66.54 | 12.79% | 100.35 | 19.28% | -- | -- |
2017-12-31 | 1505.07 | 1020.99 | 67.84% | 212.71 | 14.13% | 191.66 | 12.73% | -- | -- |
2017-06-30 | 965.11 | 638.75 | 66.18% | 133.07 | 13.79% | 149.09 | 15.45% | -- | -- |
2016-12-31 | 2584.71 | 1739.00 | 67.28% | 362.29 | 14.02% | 379.17 | 14.67% | -- | -- |
2016-06-30 | 1251.91 | 841.12 | 67.19% | 175.23 | 14.00% | 184.90 | 14.77% | -- | -- |
2015-12-31 | 5103.27 | 3074.74 | 60.25% | 640.57 | 12.55% | 1216.98 | 23.85% | -- | -- |
2015-06-30 | 3240.78 | 1841.09 | 56.81% | 383.56 | 11.84% | 915.02 | 28.23% | -- | -- |
2014-12-31 | 605.46 | 272.77 | 45.05% | 56.83 | 9.39% | 223.58 | 36.93% | -- | -- |
2014-06-30 | 452.04 | 209.89 | 46.43% | 43.73 | 9.67% | 177.55 | 39.28% | -- | -- |