银河基金管理有限公司2023年度基金资产净值表

日期:2023年12月31日-2023年12月31日

委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额
代码 额净值(元) 累计净值(元)
151001 银河稳健混合 农业银行 1.8271 5.4319

151002 银河收益混合 农业银行 1.8469 3.4869

150103 银河银泰混合 工商银行 0.6572 4.7542

519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0217 1.8371

519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0207 1.9056

519668 银河成长混合 中国银行 0.9914 3.5672

519672 银河蓝筹混合A 建设银行 3.480 3.480

519674 银河创新混合A 招商银行 4.4823 4.4823

519676 银河强化债券 建设银行 1.029 1.770

519678 银河消费混合A 建设银行 1.885 1.885

519679 银河主题混合A 中信银行 4.2793 4.8473

519669 银河领先债券A 兴业银行 1.145 1.669

519660 银河增利债券A 北京银行 1.5250 1.8350

519661 银河增利债券C 北京银行 1.4738 1.7738

519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 2.8764 2.8764

519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 2.6939 2.6939

519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.629 2.629

161505 银河通利 北京银行 1.201 1.591

161506 通利债C 北京银行 1.220 1.570

519664 银河美丽混合A 建设银行 1.540 2.101

519665 银河美丽混合C 建设银行 1.423 1.940

519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0182 1.6296

519673 银河康乐股票A 建设银行 2.347 2.347

519654 银河丰利债券 北京银行 0.9737 1.1757

519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.381 1.513

519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.347 1.452

519655 银河服务混合A 工商银行 1.3975 1.3975

519651 银河转型混合A 建设银行 0.447 0.447

519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073

519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264

519644 银河智联混合A 建设银行 2.471 2.471

519642 银河智造混合A 建设银行 2.114 2.114

519613 银河君尚混合A 交通银行 1.4900 1.6040

519614 银河君尚混合C 交通银行 1.4397 1.5447

519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950

519619 银河君荣混合A 北京银行 1.5909 1.6289

519620 银河君荣混合C 北京银行 1.5360 1.5740

519621 银河君荣混合I 北京银行 1.4645 1.5025

519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1693 1.4148

519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1491 1.3736

519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0519 1.0719

519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5339 1.5939

519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5218 1.5818

519625 银河君盛混合A 交通银行 1.1605 1.3875

519626 银河君盛混合C 交通银行 1.1489 1.3749

519627 银河君润混合A 交通银行 0.9824 1.3383

519628 银河君润混合C 交通银行 0.9808 1.3466

519622 银河君怡债券 交通银行 1.0520 1.2344

519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0100 1.2288

004250 银河量化优选混合A 工商银行 1.7147 1.7147

150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.4569 4.1538

005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.1077 1.1077

005211 银河智慧混合A 建设银行 1.7825 1.7825

005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0575 1.2482

005386 银河睿达混合A 建设银行 1.4935 1.6190

005387 银河睿达混合C 建设银行 1.4870 1.6125

005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.1219 1.2039

005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.1173 1.1993

005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0757 1.2050

501307 银河高股息LOF 北京银行 0.8998 0.8998

501308 银河高C 北京银行 0.8873 0.8873

005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.2612 1.2612

005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0341 1.2343

006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0154 1.1529

006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0210 1.1030

006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0749 1.1806

006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0186 1.1573

006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.1537 1.1537

006761 银河家盈债券 浦发银行 1.3202 2.5992

006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.0516 1.6596

007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0121 1.1491

006856 银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 江苏银行 1.0360 1.1687

006759 银河乐活优萃混合A 工商银行 0.9078 0.9078

007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.1610 1.2230

007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.1358 1.1968

006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 光大银行 1.0945 1.2235

007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1363 1.1363

007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1227 1.1227

007203 银河新动能混合A 建设银行 1.3773 1.3773

007890 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏银行 1.0090 1.1050

007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行 1.0795 1.0795

008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0405 1.0775

008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0368 1.0738

011083 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金 浦发银行 1.0708 1.1198

519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.463 1.688

010898 银河产业动力混合A 北京银行 0.7550 0.7550

011335 银河医药混合A 建设银行 0.5543 0.5543

013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 0.958 0.958

012296 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 兴业银行 1.0467 1.0882

014143 银河创新混合C 招商银行 4.4270 4.4270

013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.6841 0.6841

013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.6784 0.6784

015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.1423 1.1423

015666 银河医药混合C 建设银行 0.5474 0.5474

015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.2450 1.2450

015668 银河消费混合C 建设银行 1.861 1.861

015669 银河蓝筹混合C 建设银行 3.437 3.437

015670 银河行业混合C 建设银行 0.771 0.771

519670 银河行业混合A 建设银行 0.780 3.593

016018 银河康乐股票C 建设银行 2.324 2.324

011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.6894 0.6894

014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 1.0236 1.0236

014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0347 1.0347

015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0271 1.0271

015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0244 1.0244

016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.6874 0.6874

016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.7521 0.7521

016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.7468 0.7468

016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.7471 0.7471

016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.7422 0.7422

017763 银河领先债券C 兴业银行 1.143 1.176

017758 银河智慧混合C 建设银行 1.7720 1.7720

017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.4485 1.4485

017761 银河智联混合C 建设银行 2.458 2.458

017757 银河新动能混合C 建设银行 1.3711 1.3711

017760 银河智造混合C 建设银行 2.103 2.103

017762 银河转型混合C 建设银行 0.444 0.444

018871 银河乐活优萃混合C 工商银行 0.9055 0.9055

018872 银河量化优选混合C 工商银行 1.7106 1.7106

018889 银河服务混合C 工商银行 1.3958 1.3958

018870 银河产业动力混合C 北京银行 0.7536 0.7536

018888 银河主题混合C 中信银行 4.2778 4.2778

018069 银河成长远航混合A 招商银行 0.9908 0.9908

018070 银河成长远航混合C 招商银行 0.9886 0.9886

018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 交通银行 1.0064 1.0064

018527 银河星汇30天持有债券A 建设银行 1.0090 1.0090

018528 银河星汇30天持有债券C 建设银行 1.0084 1.0084

018534 银河景泰债券A 邮政储蓄 1.0057 1.0057

018535 银河景泰债券C 邮政储蓄 1.0051 1.0051

019796 银河国企主题混合发起式C 建设银行 0.9980 0.9980

019797 银河国企主题混合发起式A 建设银行 0.9955 0.9955

020057 银河高端装备混合发起式A 建设银行 1.0054 1.0054

020058 银河高端装备混合发起式C 建设银行 1.0073 1.0073

020276 银河新材料股票发起式A 浦发银行 0.9999 0.9999

020277 银河新材料股票发起式C 浦发银行 1.0000 1.0000

020252 银河中债0-3年政金债指数A 兴业银行 1.0003 1.0003

020253 银河中债0-3年政金债指数C 兴业银行 1.0003 1.0003

基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化收益
(元) 率(%)

150005 银河银富货币A 交通银行 0.4604 1.732%

150015 银河银富货币B 交通银行 0.5261 1.976%

018943 银河钱包货币E 交通银行 0.6156 2.096%

150988 银河钱包货币A 交通银行 0.6567 2.252%

150998 银河钱包货币B 交通银行 0.6813 2.342%
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