长盛同庆800B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
38034965.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
229267.93 |
| 交易性金融资产 |
905725908.69 |
| 股票投资 |
905097866.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
628042.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46139884.3 |
| 应收利息 |
80780.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990210806.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15274647.79 |
| 应付管理人报酬 |
550108.35 |
| 应付托管费 |
121023.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1313085.27 |
| 负债合计 |
17346559.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579170644.88 |
| 所有者权益合计 |
972864247.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
990210806.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60365980.34 |
| 结算备付金 |
694771.26 |
| 存出保证金 |
1213680.45 |
| 交易性金融资产 |
969984095.68 |
| 股票投资 |
969984095.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28577360.35 |
| 应收利息 |
18930.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1060854818.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22556787.67 |
| 应付管理人报酬 |
936243.33 |
| 应付托管费 |
205973.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1549403.03 |
| 负债合计 |
26683612.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909795613.87 |
| 所有者权益合计 |
1034171205.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1060854818.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181492286.97 |
| 结算备付金 |
5284085.71 |
| 存出保证金 |
323128.08 |
| 交易性金融资产 |
2457550976.27 |
| 股票投资 |
2450627972.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6923004.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96946.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.07 |
| 资产总计 |
2644777670.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19700582.5 |
| 应付赎回款 |
3211590.22 |
| 应付管理人报酬 |
1776571.42 |
| 应付托管费 |
390845.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1366989.31 |
| 负债合计 |
28239565.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3380058443.44 |
| 所有者权益合计 |
2616538104.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2644777670.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96653973.2 |
| 结算备付金 |
3075367.98 |
| 存出保证金 |
447075.55 |
| 交易性金融资产 |
1728187030.87 |
| 股票投资 |
1721173750.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7013280.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25764.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9998000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1838387211.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
372979.57 |
| 应付管理人报酬 |
1582174.24 |
| 应付托管费 |
348078.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1847860.74 |
| 负债合计 |
5133991.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2202863302.4 |
| 所有者权益合计 |
1833253220.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1838387211.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158010915.49 |
| 结算备付金 |
2874630.87 |
| 存出保证金 |
906722.27 |
| 交易性金融资产 |
2270067077.31 |
| 股票投资 |
2270067077.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60610.49 |
| 应收股利 |
6248729.75 |
| 应收申购款 |
9979000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2448147686.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98092.18 |
| 应付管理人报酬 |
2183139.19 |
| 应付托管费 |
480290.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1295703.05 |
| 负债合计 |
5328780.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3177400988.09 |
| 所有者权益合计 |
2442818905.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2448147686.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220448885.81 |
| 结算备付金 |
6170287.74 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
4403403737.07 |
| 股票投资 |
4403403737.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68167190.91 |
| 应收利息 |
49351.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4699989453.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47362478.65 |
| 应付管理人报酬 |
3750203.47 |
| 应付托管费 |
825044.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2898222.0 |
| 负债合计 |
59103246.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5508682489.79 |
| 所有者权益合计 |
4640886206.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4699989453.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379599145.04 |
| 结算备付金 |
586101860.52 |
| 存出保证金 |
3851025.44 |
| 交易性金融资产 |
4181962362.76 |
| 股票投资 |
4181962362.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
302425.77 |
| 应收股利 |
7360665.34 |
| 应收申购款 |
49524.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5159227009.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97036363.48 |
| 应付赎回款 |
522879.86 |
| 应付管理人报酬 |
4348504.88 |
| 应付托管费 |
956671.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2507340.99 |
| 负债合计 |
123623800.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5942246587.25 |
| 所有者权益合计 |
5035603209.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
5159227009.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
739029554.08 |
| 结算备付金 |
109411764.71 |
| 存出保证金 |
3851025.44 |
| 交易性金融资产 |
1744124191.21 |
| 股票投资 |
1744124191.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3414235682.26 |
| 应收利息 |
2318982.31 |
| 应收股利 |
86059.71 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6013057259.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128954666.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9120143.24 |
| 应付托管费 |
1695346.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2198313.41 |
| 负债合计 |
154260228.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6666712214.52 |
| 所有者权益合计 |
5858797031.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6013057259.72 |
