名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.45 | 1.67% |
长盛添利宝货币A | 0.3843 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2015-05-21 | 569.69 | 377.85 | 66.33% | 83.13 | 14.59% | 90.42 | 15.87% | -- | -- |
2014-12-31 | 4534.22 | 1837.33 | 40.52% | 404.21 | 8.91% | 2235.90 | 49.31% | -- | -- |
2014-06-30 | 1547.97 | 900.29 | 58.16% | 198.06 | 12.80% | 420.77 | 27.18% | -- | -- |
2013-12-31 | 4497.44 | 2675.72 | 59.49% | 588.66 | 13.09% | 1171.88 | 26.06% | -- | -- |
2013-06-30 | 2783.02 | 1617.65 | 58.13% | 355.88 | 12.79% | 776.04 | 27.88% | -- | -- |
2012-12-31 | 6467.50 | 3160.84 | 48.87% | 695.39 | 10.75% | 2573.33 | 39.79% | -- | -- |
2012-06-30 | 2204.58 | 876.18 | 39.74% | 192.76 | 8.74% | 1127.49 | 51.14% | -- | -- |