名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.45 | 1.67% |
长盛添利宝货币A | 0.3843 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 385227836.1 |
1.利息收入 | 198146.76 |
存款利息收入 | 197987.74 |
债券利息收入 | 159.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
155109715.73 |
股票投资收益 | 153674444.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42817.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1392454.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
229334576.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
585397.16 |
减:二、费用 | 5696946.18 |
1.管理人报酬 | 3778505.91 |
2.托管费 | 831271.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 904156.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183012.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
379530889.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
379530889.92 |
一、收入: | 547599463.03 |
1.利息收入 | 1133677.25 |
存款利息收入 | 1111672.9 |
债券利息收入 | 22004.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
347126854.37 |
股票投资收益 | 300970822.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 339093.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45816937.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
195441080.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3897850.85 |
减:二、费用 | 45342215.13 |
1.管理人报酬 | 18373284.01 |
2.托管费 | 4042122.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22358960.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 567847.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
502257247.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
502257247.9 |
一、收入: | -74432668.97 |
1.利息收入 | 534694.86 |
存款利息收入 | 513960.42 |
债券利息收入 | 20734.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36595058.21 |
股票投资收益 | -57599070.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31199.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20972812.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39028098.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
655792.68 |
减:二、费用 | 15479686.94 |
1.管理人报酬 | 9002864.64 |
2.托管费 | 1980630.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4207707.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 288484.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89912355.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89912355.91 |
一、收入: | 139075503.12 |
1.利息收入 | 1415755.18 |
存款利息收入 | 1408363.74 |
债券利息收入 | 7391.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
270614113.19 |
股票投资收益 | 221834719.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 494224.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48285169.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137841691.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4887326.45 |
减:二、费用 | 44974406.24 |
1.管理人报酬 | 26757181.47 |
2.托管费 | 5886580.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11718785.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 611858.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94101096.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94101096.88 |
一、收入: | -85304252.86 |
1.利息收入 | 884731.14 |
存款利息收入 | 882100.02 |
债券利息收入 | 2631.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
257652644.81 |
股票投资收益 | 227663186.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 509677.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29479780.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-347292615.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3450986.63 |
减:二、费用 | 27830188.16 |
1.管理人报酬 | 16176527.82 |
2.托管费 | 3558836.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7760380.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 334443.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-113134441.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-113134441.02 |
一、收入: | -165889441.11 |
1.利息收入 | 9397425.54 |
存款利息收入 | 3642212.26 |
债券利息收入 | 4429.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-284426802.86 |
股票投资收益 | -354013980.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 550611.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69036565.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97533622.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11606313.5 |
减:二、费用 | 64675044.69 |
1.管理人报酬 | 31608432.12 |
2.托管费 | 6953855.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25733329.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 379427.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-230564485.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-230564485.8 |
一、收入: | -175429842.74 |
1.利息收入 | 8180714.81 |
存款利息收入 | 2428660.06 |
债券利息收入 | 1270.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29786822.61 |
股票投资收益 | -11051351.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 492762.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40345411.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-224009235.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10611855.27 |
减:二、费用 | 22045773.91 |
1.管理人报酬 | 8761764.77 |
2.托管费 | 1927588.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11274894.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81526.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-197475616.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-197475616.65 |