长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金分级运作期届满

基金份额转换结果的公告

《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》”)于 2012 年 5 月 12 日生效,并于 2012 年 5 月 22 日进入为期三年的分级运
作期。根据《基金合同》的有关规定,长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金
(以下简称“本基金”)分级运作期到期后,满足基金合同约定的存续条件,无
需召开基金份额持有人大会,自动转换为契约型上市开放式基金(LOF),基金
名称变更为“长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)”。

在份额转换基准日(2015 年 5 月 21 日)日终,同庆 800A、同庆 800B 以各
自的基金份额净值为基准转换为长盛同庆(LOF)份额。现将份额转换结果公告
如下表(各份额净值精确到小数点后第 8 位,第 9 位四舍五入):
转换前的份额 转 换 前 基 金 份 转 换 前 份 额 数 转换比例 转换后的基金 转换后的基 金份
额参考净值 (单位:份) 份额(LOF) 额数(单位:份)
(单位:元)
同庆 800A 1.06500000 157,659,406.00 0.593624387 长盛同庆 93,590,468.00
(LOF) 300,558,047.00
同庆 800B 2.28010626 236,489,110.00 1.270917071

注:2015 年 5 月 21 日长盛同庆份额单位净值为:1.79406376 元。

本基金管理人已根据基金合同约定,对同庆 800A、同庆 800B 持有人的基
金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份
额变更登记申请。
投资者自 2015 年 5 月 26 日起(含该日)可在销售机构查询份额转换结果。
投资者欲了解详细情况,可登录本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)或
者拨打本基金管理人的客户服务电话:400-888-2666(免长途话费)咨询相关事
宜。
特此公告。


长盛基金管理有限公司
2015 年 5 月 26 日
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