长盛同庆中证800指数分级证券投资基金分级运作期届满基金名称变更及转换基准日等事项的公告
长盛同庆中证800指数分级证券
投资基金分级运作期届满
基金名称变更及转换基准日等事项的
公告
《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2012年5月12日生效,并于2012年5月22日进入为期三年的分级运作期。根据基金合同的有关规定,分级运作期到期后,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为契约型上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)”。
根据《基金合同》,本基金转换基准日为2015年5月21日。在转换基准日日终,同庆800A份额(代码:150098)和同庆800B份额(代码:150099)的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)的基金份额,即长盛同庆(LOF)份额,基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。在基金管理人办理注册登记信息完成后,即长盛同庆(LOF)份额的基金份额将使用变更后的基金名称和对应的基金代码。自2015年5月22日起,本基金基金名称变更为“长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)”。
本基金转型前场内的同庆800A和同庆800B将转为长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)的场内长盛同庆(LOF)份额,仍登记在证券登记结算系统下。上述长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)的基金简称为“长盛同庆(LOF)”,基金代码为160806,其场内简称为“长盛同庆”。
在本基金转换完成后,投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额。具体时间将另行公告。
投资者欲了解详细情况,可登陆公司网站(www.csfunds.com.cn)或者拨打本公司的客户服务电话(400-888-2666)垂询相关事宜。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2015年5月21日