| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.37% | -1.58% | 0.56% | 22.75% | 11.60% | -32.82% | -18.29% | 6.48% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[封闭式] | 0.45% | -1.36% | 5.12% | 8.14% | -2.93% | -10.39% | -7.29% | -21.27% |
| 同类排名[封闭式] |
189|256 | 180|256 | 88|256 | 75|256 | 72|256 | 219|256 | 73|86 | 52|62 |
|
四分位排名
 [封闭式] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2016-08-24 |
截至2016-08-24 金鹰中证500指数分级B期末总份额为0.03亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002190 | 成飞集成 | 0.00 | 17.34 | 0.90% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 11.64 | 0.60% |
| 000511 | 烯碳退 | 2.00 | 20.01 | 1.04% |
| 600654 | ST中安 | 0.00 | 4.07 | 0.21% |
| 000959 | 首钢股份 | 0.00 | 2.11 | 0.11% |
| 000693 | 华泽退 | 0.00 | 1.50 | 0.08% |
| 600704 | 物产中大 | 0.00 | 1.33 | 0.07% |
| 600584 | 长电科技 | 0.00 | 11.15 | 0.58% |
| 300072 | 海新能科 | 0.00 | 10.80 | 0.56% |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.00 | 10.55 | 0.55% |
