| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.7981 | 2.89% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.9033 | 2.53% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8906 | 2.52% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8987 | 2.15% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8967 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5214 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5214 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5214 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5204 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4877 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.18% | 0.50% | 1.63% | 3.65% | 5.66% | 5.06% | 10.04% | 9.67% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 2.48% | 0.79% | 1.59% | 3.81% | 2.18% | 0.36% | 2.22% | 2.26% |
| 同类排名[混合型] |
140|1379 | 924|1406 | 527|1401 | 582|1394 | 111|1365 | 88|1289 | 68|1147 | 99|723 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.3532 | 3.2162 | 0.07% | |
| 2024-05-09 | 1.3523 | 3.2153 | 0.19% | |
| 2024-05-08 | 1.3498 | 3.2128 | -0.10% | |
| 2024-05-07 | 1.3511 | 3.2141 | 0.05% | |
| 2024-05-06 | 1.3504 | 3.2134 | 0.29% |
截至2024-03-31 国投瑞银融华债券期末总份额为12.29亿份，相比减少2.66亿份 (本季申购数为3.24亿份，赎回数为5.90亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 168.00 | 4212.17 | 2.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2639.50 | 1.62% |
| 601985 | 中国核电 | 267.00 | 2455.56 | 1.51% |
| 600036 | 招商银行 | 70.00 | 2277.51 | 1.40% |
| 002128 | 电投能源 | 134.00 | 2264.81 | 1.39% |
| 600919 | 江苏银行 | 249.00 | 1968.88 | 1.21% |
| 000333 | 美的集团 | 24.00 | 1553.50 | 0.96% |
| 601899 | 紫金矿业 | 91.00 | 1532.13 | 0.94% |
| 600690 | 海尔智家 | 59.00 | 1481.78 | 0.91% |
| 601668 | 中国建筑 | 231.00 | 1211.17 | 0.74% |
