名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.571 | 2.32% |
富国天时货币D | 0.5682 | 2.31% |
富国天时货币A | 0.5137 | 2.08% |
富国天时货币C | 0.5055 | 2.08% |
富国安益货币B | 0.5205 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
富国天益价值混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 0.26 |
2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.125 |
2018 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.26 |
2016 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-02-02 | 0.11 |
2007 | 2007-11-06 | 2007-11-07 | 2007-11-09 | 2.0548 |
2006 | 2006-07-12 | 2006-07-13 | 2006-07-17 | 0.11 |
2006 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 2006-03-31 | 0.02 |
2006 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 2006-02-17 | 0.08 |
2006 | 2006-01-04 | 2006-01-05 | 2006-01-10 | 0.02 |
2005 | 2005-08-11 | 2005-08-12 | 2005-08-17 | 0.04 |
2005 | 2005-03-30 | 2005-03-31 | 2005-04-05 | 0.02 |
2005 | 2005-03-17 | 2005-03-18 | 2005-03-23 | 0.02 |
2005 | 2005-01-19 | 2005-01-20 | 2005-01-25 | 0.02 |
2004 | 2004-10-20 | 2004-10-21 | 2004-10-27 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2006-07-17 | 1.6010 | 1.0000 | 1.6065 |