大成债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8939177.86元 |
| 本期利润 |
9754333.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2451986.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
165107677.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3111780.36元 |
| 本期利润 |
18731370.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9035023.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
610277157.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3093282.01元 |
| 本期利润 |
-39876680.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9816790.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
917285605.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-628988.43元 |
| 本期利润 |
-10262878.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5496740.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
903232226.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19522559.9元 |
| 本期利润 |
31456361.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45103656.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
1021090035.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1627981.47元 |
| 本期利润 |
4624372.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2823142.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
258177294.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30103149.07元 |
| 本期利润 |
14765832.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15144686.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
288232514.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17827976.33元 |
| 本期利润 |
6657155.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18700493.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
604743192.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23373301.37元 |
| 本期利润 |
26808882.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20278219.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
512379266.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10031559.93元 |
| 本期利润 |
7537321.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15625316.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
796016022.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9408111.8元 |
| 本期利润 |
11985674.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39591399.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
591845461.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2575952.9元 |
| 本期利润 |
3407084.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5638655.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
123398257.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1985654.13元 |
| 本期利润 |
965364.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1490094.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
49451496.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
953510.6元 |
| 本期利润 |
529316.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1234630.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
73265030.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10442515.1元 |
| 本期利润 |
4106333.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6127834.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
109186760.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5161442.7元 |
| 本期利润 |
2362420.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14331076.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
350794479.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50588483.86元 |
| 本期利润 |
17243992.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51606209.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2294元 |
| 期末基金资产净值 |
288135665.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45420197.17元 |
| 本期利润 |
10728035.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40594961.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2053元 |
| 期末基金资产净值 |
243930072.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29933739.25元 |
| 本期利润 |
66135316.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23734769.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0968元 |
| 期末基金资产净值 |
303480582.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144316.01元 |
| 本期利润 |
3434385.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11893708.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
192356931.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5956989.82元 |
| 本期利润 |
1043071.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477697.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
46835094.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4277860.55元 |
| 本期利润 |
3094477.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4440218.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
104818176.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3259236.92元 |
| 本期利润 |
4651937.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3391322.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
81256340.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1885579.96元 |
| 本期利润 |
4469076.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6672054.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
213438504.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3595894.44元 |
| 本期利润 |
934637.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-129308.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
114195738.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4385591.89元 |
| 本期利润 |
861236.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-677540.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
159665195.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22823708.78元 |
| 本期利润 |
26427639.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5512689.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
248646770.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11407693.51元 |
| 本期利润 |
7870823.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6028588.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
351895025.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70092651.75元 |
| 本期利润 |
-29301169.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6849309.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
271404395.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61144041.7元 |
| 本期利润 |
-38618068.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1747414.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
440855144.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42785010.88元 |
| 本期利润 |
148166752.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16612316.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
2488687103.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13419079.9元 |
| 本期利润 |
9773656.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121096796.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.086元 |
| 期末基金资产净值 |
1528564965.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15538268.85元 |
| 本期利润 |
9827855.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4952897.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
77644742.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5202554.35元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4117248.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
143460337.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252151.56元 |
| 本期利润 |
2675981.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106097.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
95846674.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113901.72元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12260.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
14338816.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.09% |
