| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49924556.12 |
| 1.利息收入 | 221548.04 |
| 存款利息收入 | 221548.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1695855.01 |
| 股票投资收益 | -1277509.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1089678.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 671332.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50932196.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466667.0 |
| 减：二、费用 | 25709187.8 |
| 1.管理人报酬 | 10953588.72 |
| 2.托管费 | 3129596.8 |
| 3.销售服务费 | 1771402.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9405731.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9405731.45 |
| 6.其他费用 | 312588.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24215368.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24215368.32 |
| 一、收入： | 60519388.89 |
| 1.利息收入 | 106635.16 |
| 存款利息收入 | 106635.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24212393.44 |
| 股票投资收益 | -370130.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24363956.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218568.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36065769.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134590.62 |
| 减：二、费用 | 14929884.1 |
| 1.管理人报酬 | 6197799.24 |
| 2.托管费 | 1770799.79 |
| 3.销售服务费 | 1009453.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5705770.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5705770.07 |
| 6.其他费用 | 163851.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45589504.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45589504.79 |
| 一、收入： | -36900231.75 |
| 1.利息收入 | 308332.89 |
| 存款利息收入 | 106747.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47646425.48 |
| 股票投资收益 | -10369070.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57735995.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279501.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85203231.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348241.8 |
| 减：二、费用 | 33684628.61 |
| 1.管理人报酬 | 17443170.33 |
| 2.托管费 | 4983762.99 |
| 3.销售服务费 | 3543701.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7151458.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7151458.09 |
| 6.其他费用 | 341336.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70584860.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70584860.36 |
| 一、收入： | 2283228.89 |
| 1.利息收入 | 235631.48 |
| 存款利息收入 | 34046.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19012772.76 |
| 股票投资收益 | -10597373.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29394205.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215941.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17143314.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178138.67 |
| 减：二、费用 | 16196303.6 |
| 1.管理人报酬 | 9114407.59 |
| 2.托管费 | 2604116.43 |
| 3.销售服务费 | 1918345.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2281993.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2281993.48 |
| 6.其他费用 | 162359.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13913074.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13913074.71 |
| 一、收入： | 138918188.5 |
| 1.利息收入 | 50915669.18 |
| 存款利息收入 | 36947.52 |
| 债券利息收入 | 50719041.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37476707.76 |
| 股票投资收益 | 29066807.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7905949.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503950.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49839763.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686048.42 |
| 减：二、费用 | 17832258.55 |
| 1.管理人报酬 | 9251284.04 |
| 2.托管费 | 2643223.99 |
| 3.销售服务费 | 1012350.13 |
| 4.交易费用 | 810595.15 |
| 5.利息支出 | 3668312.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3668312.32 |
| 6.其他费用 | 304885.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121085929.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121085929.95 |
| 一、收入： | 30459080.7 |
| 1.利息收入 | 26912282.68 |
| 存款利息收入 | 14660.31 |
| 债券利息收入 | 26894141.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10952190.88 |
| 股票投资收益 | 16549491.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27670287.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168605.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14071177.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427810.96 |
| 减：二、费用 | 8702357.04 |
| 1.管理人报酬 | 4267795.63 |
| 2.托管费 | 1219370.18 |
| 3.销售服务费 | 404849.55 |
| 4.交易费用 | 311602.58 |
| 5.利息支出 | 2274002.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2274002.77 |
| 6.其他费用 | 148372.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21756723.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21756723.66 |
| 一、收入： | 101123623.95 |
| 1.利息收入 | 96013040.92 |
| 存款利息收入 | 49403.28 |
| 债券利息收入 | 95963637.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41806055.95 |
| 股票投资收益 | 2703865.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38934232.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167957.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38050585.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1355112.45 |
| 减：二、费用 | 32702050.54 |
| 1.管理人报酬 | 14252836.79 |
| 2.托管费 | 4072239.06 |
| 3.销售服务费 | 1766898.85 |
| 4.交易费用 | 718591.39 |
| 5.利息支出 | 11254073.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11254073.03 |
| 6.其他费用 | 357682.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68421573.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68421573.41 |
| 一、收入： | 53612280.25 |
| 1.利息收入 | 56708148.14 |
| 存款利息收入 | 30434.9 |
| 债券利息收入 | 56677713.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24022225.41 |
| 股票投资收益 | 879656.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22960734.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181834.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27958855.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840762.04 |
| 减：二、费用 | 17671511.72 |
| 1.管理人报酬 | 7972882.77 |
| 2.托管费 | 2277966.5 |
| 3.销售服务费 | 996386.06 |
| 4.交易费用 | 295791.71 |
| 5.利息支出 | 5779326.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5779326.49 |
| 6.其他费用 | 181080.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35940768.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35940768.53 |
| 一、收入： | 167706076.42 |
| 1.利息收入 | 146571109.94 |
| 存款利息收入 | 96885.42 |
| 债券利息收入 | 146010702.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
686299.82 |
| 股票投资收益 | -5483726.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5585125.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584901.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18104942.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2343723.75 |
| 减：二、费用 | 48858562.38 |
| 1.管理人报酬 | 22114827.07 |
| 2.托管费 | 6318521.97 |
| 3.销售服务费 | 2291803.26 |
| 4.交易费用 | 2768178.08 |
| 5.利息支出 | 14571596.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14571596.79 |
| 6.其他费用 | 383355.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118847514.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118847514.04 |
| 一、收入： | 52650530.7 |
| 1.利息收入 | 74702493.99 |
| 存款利息收入 | 76237.78 |
| 债券利息收入 | 74162734.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14012706.04 |
| 股票投资收益 | -12289460.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1996823.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273577.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9334090.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1294833.21 |
| 减：二、费用 | 22872394.8 |
| 1.管理人报酬 | 12157616.02 |
| 2.托管费 | 3473604.54 |
| 3.销售服务费 | 1320098.53 |
| 4.交易费用 | 2502890.99 |
| 5.利息支出 | 3020237.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3020237.86 |
| 6.其他费用 | 188548.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29778135.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29778135.9 |
| 一、收入： | 45844169.93 |
| 1.利息收入 | 29809991.89 |
| 存款利息收入 | 53583.08 |
| 债券利息收入 | 29168096.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6653280.94 |
| 股票投资收益 | -1546428.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8205348.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -5639.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8996301.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384595.2 |
| 减：二、费用 | 8561245.87 |
| 1.管理人报酬 | 3849492.73 |
| 2.托管费 | 1099855.05 |
| 3.销售服务费 | 577925.14 |
| 4.交易费用 | 180207.37 |
| 5.利息支出 | 2327136.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2327136.07 |
| 6.其他费用 | 443641.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37282924.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37282924.06 |
| 一、收入： | 15500089.9 |
| 1.利息收入 | 7555828.33 |
| 存款利息收入 | 25773.41 |
| 债券利息收入 | 7530054.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4462636.25 |
| 股票投资收益 | 84444.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4383830.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -5639.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3422245.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59379.77 |
| 减：二、费用 | 2270830.08 |
| 1.管理人报酬 | 765214.6 |
| 2.托管费 | 218632.73 |
| 3.销售服务费 | 89043.72 |
| 4.交易费用 | 56639.81 |
| 5.利息支出 | 912372.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 912372.15 |
| 6.其他费用 | 206741.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13229259.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13229259.82 |
| 一、收入： | 11591487.67 |
| 1.利息收入 | 22915781.44 |
| 存款利息收入 | 60571.74 |
| 债券利息收入 | 22813328.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6579616.33 |
| 股票投资收益 | -30732.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6688298.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139415.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4981072.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236395.32 |
| 减：二、费用 | 6766865.86 |
| 1.管理人报酬 | 2393888.76 |
| 2.托管费 | 683968.15 |
| 3.销售服务费 | 220506.9 |
| 4.交易费用 | 132623.08 |
| 5.利息支出 | 2916195.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2916195.12 |
| 6.其他费用 | 419683.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4824621.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4824621.81 |
| 一、收入： | 6554212.27 |
| 1.利息收入 | 13354612.36 |
| 存款利息收入 | 27555.36 |
| 债券利息收入 | 13285175.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4411345.42 |
| 股票投资收益 | -11189.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4400155.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2549606.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160551.84 |
| 减：二、费用 | 3569959.72 |
| 1.管理人报酬 | 1455798.37 |
| 2.托管费 | 415942.35 |
| 3.销售服务费 | 122793.1 |
| 4.交易费用 | 15303.57 |
| 5.利息支出 | 1351702.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1351702.53 |
| 6.其他费用 | 208419.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2984252.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2984252.55 |
| 一、收入： | 19613161.79 |
| 1.利息收入 | 49664858.13 |
| 存款利息收入 | 194811.79 |
| 债券利息收入 | 48987025.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8566135.9 |
| 股票投资收益 | -5193862.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3377748.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5475.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21709510.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223950.36 |
| 减：二、费用 | 12749482.68 |
| 1.管理人报酬 | 5286532.05 |
| 2.托管费 | 1510437.61 |
| 3.销售服务费 | 848206.91 |
| 4.交易费用 | 59082.6 |
| 5.利息支出 | 4601889.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4601889.2 |
| 6.其他费用 | 443334.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6863679.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6863679.11 |
| 一、收入： | 13032502.01 |
| 1.利息收入 | 25050840.76 |
| 存款利息收入 | 118820.56 |
| 债券利息收入 | 24699145.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3350885.69 |
| 股票投资收益 | -5026437.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1685827.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -10275.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8760310.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92856.97 |
| 减：二、费用 | 6372767.21 |
| 1.管理人报酬 | 2575142.0 |
| 2.托管费 | 735754.87 |
| 3.销售服务费 | 403024.15 |
| 4.交易费用 | 33614.62 |
| 5.利息支出 | 2405056.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2405056.04 |
| 6.其他费用 | 220175.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6659734.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6659734.8 |
| 一、收入： | 75680609.53 |
| 1.利息收入 | 51438688.88 |
| 存款利息收入 | 353148.74 |
| 债券利息收入 | 51073401.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93650423.75 |
| 股票投资收益 | 2069122.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90729562.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 851738.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69751127.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342623.92 |
| 减：二、费用 | 16869349.09 |
| 1.管理人报酬 | 4853064.67 |
| 2.托管费 | 1386589.82 |
| 3.销售服务费 | 745893.5 |
| 4.交易费用 | 829033.18 |
| 5.利息支出 | 8597902.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8597902.58 |
| 6.其他费用 | 456865.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58811260.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58811260.44 |
| 一、收入： | 45520587.13 |
| 1.利息收入 | 26216161.24 |
| 存款利息收入 | 186443.65 |
| 债券利息收入 | 26028606.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97982419.2 |
| 股票投资收益 | 7419783.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90118786.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443848.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78950780.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272787.45 |
| 减：二、费用 | 10218559.64 |
| 1.管理人报酬 | 2554418.15 |
| 2.托管费 | 729833.74 |
| 3.销售服务费 | 432621.36 |
| 4.交易费用 | 656421.17 |
| 5.利息支出 | 5624586.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5624586.03 |
| 6.其他费用 | 220679.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35302027.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35302027.49 |
| 一、收入： | 178431275.38 |
| 1.利息收入 | 29231581.67 |
| 存款利息收入 | 334918.56 |
| 债券利息收入 | 28247741.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51501362.57 |
| 股票投资收益 | -12961.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51514324.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97347039.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351291.47 |
| 减：二、费用 | 13252606.87 |
| 1.管理人报酬 | 2868970.03 |
| 2.托管费 | 819705.72 |
| 3.销售服务费 | 498821.43 |
| 4.交易费用 | 31818.88 |
| 5.利息支出 | 8606828.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8606828.66 |
| 6.其他费用 | 426462.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165178668.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165178668.51 |
| 一、收入： | 16793682.48 |
| 1.利息收入 | 8301131.67 |
| 存款利息收入 | 56660.47 |
| 债券利息收入 | 8244471.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5522670.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5522670.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13916478.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98742.33 |
| 减：二、费用 | 3502293.53 |
| 1.管理人报酬 | 708925.8 |
| 2.托管费 | 202550.23 |
| 3.销售服务费 | 83891.17 |
| 4.交易费用 | 7503.51 |
| 5.利息支出 | 2295099.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2295099.86 |
| 6.其他费用 | 204322.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13291388.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13291388.95 |
| 一、收入： | 11257656.28 |
| 1.利息收入 | 16562498.08 |
| 存款利息收入 | 139033.03 |
| 债券利息收入 | 15830011.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9667971.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9667971.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15081617.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108803.38 |
| 减：二、费用 | 7539397.05 |
| 1.管理人报酬 | 1766009.54 |
| 2.托管费 | 504574.19 |
| 3.销售服务费 | 251355.37 |
| 4.交易费用 | 4082.47 |
| 5.利息支出 | 4603953.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4603953.85 |
| 6.其他费用 | 409421.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3718259.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3718259.23 |
| 一、收入： | 14234409.41 |
| 1.利息收入 | 8512294.13 |
| 存款利息收入 | 74566.99 |
| 债券利息收入 | 8371089.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8697243.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8697243.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3050413.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75285.75 |
| 减：二、费用 | 3753926.97 |
| 1.管理人报酬 | 925457.3 |
| 2.托管费 | 264416.41 |
| 3.销售服务费 | 131048.03 |
| 4.交易费用 | 1633.44 |
| 5.利息支出 | 2224072.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2224072.95 |
| 6.其他费用 | 207298.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10480482.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10480482.44 |
| 一、收入： | 20735650.4 |
| 1.利息收入 | 14885547.05 |
| 存款利息收入 | 209605.68 |
| 债券利息收入 | 14647527.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-724447.49 |
| 股票投资收益 | 10380.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -734828.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6317307.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257243.36 |
| 减：二、费用 | 6040842.92 |
| 1.管理人报酬 | 2662902.14 |
| 2.托管费 | 760829.1 |
| 3.销售服务费 | 488359.86 |
| 4.交易费用 | 15097.7 |
| 5.利息支出 | 1703034.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1703034.42 |
| 6.其他费用 | 410619.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14694807.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14694807.48 |
| 一、收入： | 15257968.76 |
| 1.利息收入 | 7031773.18 |
| 存款利息收入 | 94795.06 |
| 债券利息收入 | 6931682.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1244929.33 |
| 股票投资收益 | 4355.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1240574.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6818509.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162756.84 |
| 减：二、费用 | 3053829.68 |
| 1.管理人报酬 | 1271976.72 |
| 2.托管费 | 363421.86 |
| 3.销售服务费 | 196103.0 |
| 4.交易费用 | 7903.28 |
| 5.利息支出 | 1008360.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1008360.26 |
| 6.其他费用 | 206064.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12204139.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12204139.08 |
| 一、收入： | 9975375.25 |
| 1.利息收入 | 13555257.78 |
| 存款利息收入 | 131551.53 |
| 债券利息收入 | 13423706.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2277208.11 |
| 股票投资收益 | 4195984.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1918776.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6040214.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183123.74 |
| 减：二、费用 | 6278172.97 |
| 1.管理人报酬 | 3068950.69 |
| 2.托管费 | 876843.06 |
| 3.销售服务费 | 477030.66 |
| 4.交易费用 | 63877.1 |
| 5.利息支出 | 1384465.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1384465.51 |
| 6.其他费用 | 407005.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3697202.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3697202.28 |
| 一、收入： | 5823489.4 |
| 1.利息收入 | 6295845.96 |
| 存款利息收入 | 76586.35 |
| 债券利息收入 | 6219259.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8452818.45 |
| 股票投资收益 | 4171424.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4281393.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9039341.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114166.0 |
| 减：二、费用 | 3192865.73 |
| 1.管理人报酬 | 1672070.54 |
| 2.托管费 | 477734.45 |
| 3.销售服务费 | 280688.5 |
| 4.交易费用 | 56534.84 |
| 5.利息支出 | 506411.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506411.25 |
| 6.其他费用 | 199426.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2630623.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2630623.67 |
| 一、收入： | 49445967.36 |
| 1.利息收入 | 12234454.51 |
| 存款利息收入 | 534254.56 |
| 债券利息收入 | 11306255.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 393944.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38516813.22 |
| 股票投资收益 | 32352173.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6105457.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59182.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1536556.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231255.79 |
| 减：二、费用 | 8701455.6 |
| 1.管理人报酬 | 4224583.5 |
| 2.托管费 | 1207023.84 |
| 3.销售服务费 | 1107987.52 |
| 4.交易费用 | 192689.24 |
| 5.利息支出 | 1320364.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1320364.26 |
| 6.其他费用 | 648807.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40744511.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40744511.76 |
| 一、收入： | 17509098.53 |
| 1.利息收入 | 5566095.93 |
| 存款利息收入 | 226888.38 |
| 债券利息收入 | 4977405.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 361801.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17947149.98 |
| 股票投资收益 | 15686889.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2201077.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59182.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6080863.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76716.46 |
| 减：二、费用 | 3765632.81 |
| 1.管理人报酬 | 1848116.96 |
| 2.托管费 | 528033.38 |
| 3.销售服务费 | 470702.9 |
| 4.交易费用 | 72725.76 |
| 5.利息支出 | 506161.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506161.3 |
| 6.其他费用 | 339892.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13743465.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13743465.72 |
| 一、收入： | -13876664.83 |
| 1.利息收入 | 46880944.23 |
| 存款利息收入 | 1200939.29 |
| 债券利息收入 | 44044238.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 1635766.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66795856.19 |
| 股票投资收益 | 7915096.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56944331.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 1664374.91 |
| 衍生工具收益 | 252628.39 |
| 股利收益 | 19425.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128246186.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692720.75 |
| 减：二、费用 | 17637348.85 |
| 1.管理人报酬 | 9387762.66 |
| 2.托管费 | 2682217.88 |
| 3.销售服务费 | 2862541.48 |
| 4.交易费用 | 73532.28 |
| 5.利息支出 | 1907572.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1907572.1 |
| 6.其他费用 | 723722.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31514013.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31514013.68 |
| 一、收入： | -35015582.55 |
| 1.利息收入 | 39091684.78 |
| 存款利息收入 | 707024.34 |
| 债券利息收入 | 37165102.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1219557.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52905147.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51391405.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 1513741.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127502259.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489845.05 |
| 减：二、费用 | 12946283.65 |
| 1.管理人报酬 | 7426949.43 |
| 2.托管费 | 2121985.54 |
| 3.销售服务费 | 2372355.16 |
| 4.交易费用 | 32596.06 |
| 5.利息支出 | 635123.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 635123.11 |
| 6.其他费用 | 357274.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47961866.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47961866.2 |
| 一、收入： | 241716879.1 |
| 1.利息收入 | 73668641.03 |
| 存款利息收入 | 2089561.5 |
| 债券利息收入 | 67454289.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 3089394.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23531660.68 |
| 股票投资收益 | 6780432.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11912498.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 159033.72 |
| 衍生工具收益 | 4679695.69 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143546195.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
970382.3 |
| 减：二、费用 | 28419514.0 |
| 1.管理人报酬 | 13331335.52 |
| 2.托管费 | 3808953.07 |
| 3.销售服务费 | 3788490.79 |
| 4.交易费用 | 106686.0 |
| 5.利息支出 | 6624715.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6624715.64 |
| 6.其他费用 | 759332.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213297365.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213297365.1 |
| 一、收入： | 34289183.75 |
| 1.利息收入 | 25317649.45 |
| 存款利息收入 | 1195389.96 |
| 债券利息收入 | 21647385.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 1570603.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14232786.52 |
| 股票投资收益 | 6061653.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3633783.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4537348.84 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5777775.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516523.07 |
| 减：二、费用 | 11295575.38 |
| 1.管理人报酬 | 5136130.37 |
| 2.托管费 | 1467465.82 |
| 3.销售服务费 | 1193086.69 |
| 4.交易费用 | 76707.85 |
| 5.利息支出 | 3054337.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3054337.31 |
| 6.其他费用 | 367847.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22993608.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22993608.37 |
| 一、收入： | 214839770.69 |
| 1.利息收入 | 60022361.22 |
| 存款利息收入 | 2824914.17 |
| 债券利息收入 | 53440847.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 2924684.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195601552.41 |
| 股票投资收益 | 192247259.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6690900.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 10698.79 |
| 衍生工具收益 | 9820276.89 |
| 股利收益 | 214218.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45212745.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4428602.45 |
| 减：二、费用 | 36709551.53 |
| 1.管理人报酬 | 14048465.49 |
| 2.托管费 | 4013847.27 |
| 3.销售服务费 | 402803.19 |
| 4.交易费用 | 1041596.01 |
| 5.利息支出 | 16530716.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16530716.23 |
| 6.其他费用 | 672123.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178130219.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178130219.16 |
