| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
| 大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大成安汇金融债债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 22265.53 | 8477.83 | 1.80% |
| 年报 | 19533.97 | -22903.18 | 0.83% |
| 第四季度报 | 19533.97 | -8749.39 | 0.65% |
| 第三季度报 | 20676.83 | 3744.32 | 0.39% |
| 中报 | 12998.92 | -17898.10 | 0.65% |
| 第二季度报 | 13000.36 | -1469.72 | 0.13% |
| 第一季度报 | 15306.58 | -16428.38 | 0.60% |
| 年报 | 46228.13 | 19021.53 | 2.22% |
| 第四季度报 | 46228.13 | 12941.49 | 0.88% |
| 第三季度报 | 18836.31 | -200555.64 | 0.93% |
| 中报 | 219403.42 | 206635.68 | 24.08% |
| 第二季度报 | 219403.42 | 6006.33 | 0.03% |
| 第一季度报 | 216046.51 | 200629.35 | 23.38% |
| 年报 | 11484.17 | -48046.00 | 0.85% |
| 第四季度报 | 11484.17 | -31604.06 | 0.79% |
| 第三季度报 | 50267.36 | 31572.64 | 3.67% |
| 中报 | 14385.39 | -48014.58 | 0.85% |
| 2013-07-18第二季度报 | 14385.39 | 3255.64 | 0.61% |
| 2013-04-22第一季度报 | 17021.31 | -51270.22 | 0.91% |
| 2012-11-30基金合同生效公告书 | 362086.40 | -- | --% |
