名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.06% | -1.70% | 2.74% | -0.68% | -12.73% | -9.75% | -8.08% | -23.38% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
2100|2302 | 2135|2317 | 1064|2314 | 2260|2311 | 2043|2286 | 1302|2210 | 1040|2089 | 1178|1915 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.7467 | 4.3577 | 0.27% | |
2024-05-16 | 0.7447 | 4.3557 | -0.55% | |
2024-05-15 | 0.7488 | 4.3598 | -1.46% | |
2024-05-14 | 0.7599 | 4.3709 | 0.97% | |
2024-05-13 | 0.7526 | 4.3636 | -0.92% |
截至2024-03-31 大成价值增长混合A期末总份额为14.44亿份,相比减少1.25亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为1.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301015 | 百洋医药 | 287.00 | 9568.76 | 8.75% |
603882 | 金域医学 | 144.00 | 8106.55 | 7.42% |
688677 | 海泰新光 | 124.00 | 6959.96 | 6.37% |
688639 | 华恒生物 | 37.00 | 4204.18 | 3.85% |
688278 | 特宝生物 | 65.00 | 4066.01 | 3.72% |
300415 | 伊之密 | 185.00 | 3627.18 | 3.32% |
002262 | 恩华药业 | 160.00 | 3597.59 | 3.29% |
688029 | 南微医学 | 53.00 | 3561.39 | 3.26% |
002044 | 美年健康 | 695.00 | 3506.58 | 3.21% |
002223 | 鱼跃医疗 | 93.00 | 3197.47 | 2.93% |