长盛环球行业混合(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15990506.24 |
| 股票投资 |
15990506.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
18186.6 |
| 应收申购款 |
15666.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17709441.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25041.55 |
| 应付管理人报酬 |
26761.95 |
| 应付托管费 |
4460.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48092.75 |
| 负债合计 |
104356.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17043584.73 |
| 所有者权益合计 |
17605084.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
17709441.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1500017.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18143492.94 |
| 股票投资 |
18143492.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1762.2 |
| 应收申购款 |
19662.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19664934.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105954.54 |
| 应付管理人报酬 |
29136.07 |
| 应付托管费 |
4856.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24113.11 |
| 负债合计 |
164059.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17984759.42 |
| 所有者权益合计 |
19500874.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
19664934.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6055865.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18678910.86 |
| 股票投资 |
18678910.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147713.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24882490.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136024.98 |
| 应付管理人报酬 |
36629.08 |
| 应付托管费 |
6104.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48512.64 |
| 负债合计 |
227271.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21452696.3 |
| 所有者权益合计 |
24655218.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
24882490.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3084320.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23343039.54 |
| 股票投资 |
23343039.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1357.54 |
| 应收申购款 |
111953.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26540671.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
344100.62 |
| 应付管理人报酬 |
37009.0 |
| 应付托管费 |
6168.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25049.76 |
| 负债合计 |
412327.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20454012.87 |
| 所有者权益合计 |
26128343.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
26540671.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3492009.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25025724.93 |
| 股票投资 |
25025724.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50469.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28568379.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10920.92 |
| 应付管理人报酬 |
44070.23 |
| 应付托管费 |
7345.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48041.15 |
| 负债合计 |
110377.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19991039.54 |
| 所有者权益合计 |
28458001.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
28568379.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2388138.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24985436.49 |
| 股票投资 |
24985436.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107.08 |
| 应收股利 |
70216.53 |
| 应收申购款 |
24061.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27467960.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90593.06 |
| 应付管理人报酬 |
39480.25 |
| 应付托管费 |
6580.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24133.1 |
| 负债合计 |
160786.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14768947.81 |
| 所有者权益合计 |
27307174.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
27467960.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2084629.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22941797.39 |
| 股票投资 |
22941797.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50950.44 |
| 应收利息 |
143.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24762.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25102283.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23210.04 |
| 应付管理人报酬 |
36000.51 |
| 应付托管费 |
6000.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72044.09 |
| 负债合计 |
137254.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14682385.56 |
| 所有者权益合计 |
24965028.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
25102283.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4478915.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18615141.27 |
| 股票投资 |
18615141.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
560.22 |
| 应收股利 |
50227.65 |
| 应收申购款 |
54244.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23199088.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140685.13 |
| 应付赎回款 |
168795.92 |
| 应付管理人报酬 |
32950.6 |
| 应付托管费 |
5491.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35914.18 |
| 负债合计 |
383837.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15509077.2 |
| 所有者权益合计 |
22815250.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
23199088.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1042921.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15594523.04 |
| 股票投资 |
15594523.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
230545.38 |
| 应收利息 |
68.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15856.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16883915.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207062.29 |
| 应付管理人报酬 |
25000.72 |
| 应付托管费 |
4166.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122242.78 |
| 负债合计 |
358472.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12272527.8 |
| 所有者权益合计 |
16525442.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
16883915.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2886514.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13745814.16 |
| 股票投资 |
13745814.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57494.64 |
| 应收利息 |
260.19 |
| 应收股利 |
95621.61 |
| 应收申购款 |
5629.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16791334.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23573.5 |
| 应付管理人报酬 |
24114.92 |
| 应付托管费 |
4019.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61426.77 |
| 负债合计 |
113134.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13838629.71 |
| 所有者权益合计 |
16678200.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
16791334.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14719625.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31061670.51 |
| 股票投资 |
31061670.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
578108.81 |
| 应收利息 |
461.25 |
| 应收股利 |
7354.82 |
| 应收申购款 |
8944.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46376165.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15157.01 |
| 应付管理人报酬 |
72326.86 |
| 应付托管费 |
12054.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152056.16 |
| 负债合计 |
251594.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40682813.98 |
| 所有者权益合计 |
46124570.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
46376165.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12989513.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44685017.11 |
| 股票投资 |
44685017.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
524.84 |
| 应收股利 |
245112.82 |
| 应收申购款 |
31287.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57951455.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
744318.09 |
| 应付赎回款 |
116617.24 |
| 应付管理人报酬 |
86183.08 |
| 应付托管费 |
14363.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75688.14 |
| 负债合计 |
1037170.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41665631.77 |
| 所有者权益合计 |
56914285.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
57951455.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14448286.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45816486.41 |
| 股票投资 |
45816486.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
792.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26434.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60292001.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28812.8 |
| 应付赎回款 |
178511.86 |
| 应付管理人报酬 |
90824.0 |
| 应付托管费 |
15137.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150248.23 |
| 负债合计 |
463534.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43423881.54 |
| 所有者权益合计 |
59828466.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
60292001.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16233116.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40657531.86 |
| 股票投资 |
40657531.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
416526.36 |
| 应收利息 |
4298.96 |
| 应收股利 |
104377.71 |
| 应收申购款 |
17152.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57433003.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1169151.6 |
| 应付管理人报酬 |
85073.85 |
| 应付托管费 |
14178.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74821.09 |
| 负债合计 |
1343225.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46668425.74 |
| 所有者权益合计 |
56089778.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
57433003.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4548248.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24725990.72 |
| 股票投资 |
24725990.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
227966.9 |
| 应收利息 |
1298.49 |
| 应收股利 |
10304.76 |
| 应收申购款 |
14176.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29527985.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20507.31 |
| 应付管理人报酬 |
59102.01 |
| 应付托管费 |
9850.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150034.5 |
| 负债合计 |
239494.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27100758.91 |
| 所有者权益合计 |
29288491.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
29527985.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40311162.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61558770.74 |
| 股票投资 |
61558770.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3575.26 |
| 应收股利 |
228430.9 |
| 应收申购款 |
41437.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102143376.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9456039.0 |
| 应付赎回款 |
59565.75 |
| 应付管理人报酬 |
83297.3 |
| 应付托管费 |
13882.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67822.63 |
| 负债合计 |
9680607.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91592409.28 |
| 所有者权益合计 |
92462769.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
102143376.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9961324.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35632787.67 |
| 股票投资 |
35632787.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
416.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6515.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45601043.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
462643.26 |
| 应付赎回款 |
36893.78 |
| 应付管理人报酬 |
68969.56 |
| 应付托管费 |
11494.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136128.67 |
| 负债合计 |
716130.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40998429.1 |
| 所有者权益合计 |
44884912.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
45601043.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6267802.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58107506.87 |
| 股票投资 |
58107506.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1380786.4 |
| 应收利息 |
548.84 |
| 应收股利 |
240450.01 |
| 应收申购款 |
744310.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66741405.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2442941.1 |
| 应付管理人报酬 |
105116.94 |
| 应付托管费 |
17519.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74968.61 |
| 负债合计 |
2640546.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53587178.64 |
| 所有者权益合计 |
64100859.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
66741405.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4958196.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33069698.21 |
| 股票投资 |
33069698.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
636338.38 |
| 应收利息 |
396.73 |
| 应收股利 |
9004.72 |
| 应收申购款 |
12959.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38686593.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134976.78 |
| 应付管理人报酬 |
60570.17 |
| 应付托管费 |
10095.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270100.95 |
| 负债合计 |
475742.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34974784.47 |
| 所有者权益合计 |
38210850.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
38686593.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8932632.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36996074.78 |
| 股票投资 |
36996074.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
390.35 |
| 应收股利 |
61007.58 |
| 应收申购款 |
15710.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46005815.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
446892.95 |
| 应付管理人报酬 |
68370.59 |
| 应付托管费 |
11395.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156959.86 |
| 负债合计 |
683618.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42138357.12 |
| 所有者权益合计 |
45322197.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
46005815.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6442348.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42378897.58 |
| 股票投资 |
42378897.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2387591.58 |
| 应收利息 |
309.72 |
| 应收股利 |
34416.88 |
| 应收申购款 |
25486.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51269050.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231833.13 |
| 应付管理人报酬 |
75809.48 |
| 应付托管费 |
12634.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320040.36 |
| 负债合计 |
640317.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48716536.12 |
| 所有者权益合计 |
50628732.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
51269050.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11827741.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37819927.54 |
| 股票投资 |
37819927.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
167816.21 |
| 应收利息 |
896.55 |
| 应收股利 |
29405.7 |
| 应收申购款 |
5432.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49851220.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
585087.25 |
| 应付管理人报酬 |
72761.32 |
| 应付托管费 |
12126.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160478.6 |
| 负债合计 |
830454.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53738329.81 |
| 所有者权益合计 |
49020766.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
49851220.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14165384.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35667205.6 |
| 股票投资 |
35667205.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1323080.34 |
| 应收利息 |
359.78 |
| 应收股利 |
7621.17 |
| 应收申购款 |
534004.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51697655.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
672780.08 |
| 应付赎回款 |
52898.45 |
| 应付管理人报酬 |
76289.3 |
| 应付托管费 |
12714.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320135.26 |
| 负债合计 |
1134817.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57417671.25 |
| 所有者权益合计 |
50562837.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
51697655.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12961474.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38020917.13 |
| 股票投资 |
37542202.91 |
| 基金投资 |
478714.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
920.01 |
| 应收股利 |
149834.78 |
| 应收申购款 |
1494559.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52627706.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
242808.39 |
| 应付赎回款 |
358548.14 |
| 应付管理人报酬 |
72868.66 |
| 应付托管费 |
12144.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160343.45 |
| 负债合计 |
846713.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61833537.87 |
| 所有者权益合计 |
51780992.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
52627706.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16387068.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38764186.69 |
| 股票投资 |
37227612.39 |
| 基金投资 |
1536574.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2760.19 |
| 应收股利 |
30385.9 |
| 应收申购款 |
139916.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55324317.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34691.74 |
| 应付管理人报酬 |
80863.35 |
| 应付托管费 |
13477.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330108.1 |
| 负债合计 |
459140.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67990591.98 |
| 所有者权益合计 |
54865177.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
55324317.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11015054.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43884519.66 |
| 股票投资 |
43884519.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1149821.54 |
| 应收利息 |
320.46 |
| 应收股利 |
52602.08 |
| 应收申购款 |
8101.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56110419.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1787527.89 |
| 应付赎回款 |
79285.13 |
| 应付管理人报酬 |
79483.61 |
| 应付托管费 |
13247.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163848.48 |
| 负债合计 |
2123392.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54682751.25 |
| 所有者权益合计 |
53987027.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
56110419.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15291408.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63545669.45 |
| 股票投资 |
63545669.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2635117.19 |
| 应收利息 |
973.07 |
| 应收股利 |
26834.13 |
| 应收申购款 |
255249.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81755251.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
540350.51 |
| 应付管理人报酬 |
126941.35 |
| 应付托管费 |
21156.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62036.49 |
| 负债合计 |
750485.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75304253.96 |
| 所有者权益合计 |
81004766.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
81755251.56 |
