长盛创新先锋混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
76848.21 |
| 存出保证金 |
9567.98 |
| 交易性金融资产 |
56725519.04 |
| 股票投资 |
46083865.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10641653.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11163.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62274836.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
427189.39 |
| 应付赎回款 |
27982.21 |
| 应付管理人报酬 |
63003.7 |
| 应付托管费 |
10500.64 |
| 应付销售服务费 |
140.28 |
| 应付税费 |
182.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171831.07 |
| 负债合计 |
700829.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43552252.37 |
| 所有者权益合计 |
61574007.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
62274836.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1705933.12 |
| 结算备付金 |
51758.44 |
| 存出保证金 |
16050.31 |
| 交易性金融资产 |
74186725.7 |
| 股票投资 |
60096066.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14090659.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2664.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75963132.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
373320.63 |
| 应付赎回款 |
32669.41 |
| 应付管理人报酬 |
92758.94 |
| 应付托管费 |
15459.78 |
| 应付销售服务费 |
218.43 |
| 应付税费 |
95.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127241.57 |
| 负债合计 |
641763.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45853879.66 |
| 所有者权益合计 |
75321368.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
75963132.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2492829.22 |
| 结算备付金 |
68543.53 |
| 存出保证金 |
6978.09 |
| 交易性金融资产 |
71238525.98 |
| 股票投资 |
57088255.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14150270.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3914.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73810791.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14306.92 |
| 应付管理人报酬 |
97835.23 |
| 应付托管费 |
16305.84 |
| 应付销售服务费 |
1461.77 |
| 应付税费 |
274.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226382.28 |
| 负债合计 |
356566.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46042154.69 |
| 所有者权益合计 |
73454224.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
73810791.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5684450.35 |
| 结算备付金 |
45285.42 |
| 存出保证金 |
10204.33 |
| 交易性金融资产 |
86648789.61 |
| 股票投资 |
69932138.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16716651.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1382499.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67135.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93838364.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5176274.19 |
| 应付管理人报酬 |
108854.27 |
| 应付托管费 |
18142.39 |
| 应付销售服务费 |
219.74 |
| 应付税费 |
65.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153919.18 |
| 负债合计 |
5457475.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47678814.36 |
| 所有者权益合计 |
88380889.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
93838364.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3845213.41 |
| 结算备付金 |
177071.12 |
| 存出保证金 |
16805.05 |
| 交易性金融资产 |
104455823.69 |
| 股票投资 |
85801773.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18654049.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
786476.18 |
| 应收利息 |
197298.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39174.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109517862.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
709243.35 |
| 应付赎回款 |
119759.21 |
| 应付管理人报酬 |
140650.69 |
| 应付托管费 |
23441.78 |
| 应付销售服务费 |
7386.69 |
| 应付税费 |
17.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152502.81 |
| 负债合计 |
1207550.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55011089.39 |
| 所有者权益合计 |
108310312.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
109517862.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2314029.48 |
| 结算备付金 |
110042.05 |
| 存出保证金 |
15895.95 |
| 交易性金融资产 |
84139227.75 |
| 股票投资 |
68840243.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15298984.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61372.53 |
| 应收利息 |
93841.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19249.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86753658.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84.5 |
| 应付赎回款 |
213181.36 |
| 应付管理人报酬 |
103320.66 |
| 应付托管费 |
17220.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77076.78 |
| 负债合计 |
467360.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50108877.5 |
| 所有者权益合计 |
86286297.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
86753658.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3110963.94 |
| 结算备付金 |
161805.76 |
| 存出保证金 |
27677.63 |
| 交易性金融资产 |
87086080.42 |
| 股票投资 |
69495031.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17591049.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46380.43 |
| 应收利息 |
110902.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93129.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90636939.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301134.81 |
| 应付管理人报酬 |
111781.06 |
| 应付托管费 |
18630.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77180.45 |
| 负债合计 |
568980.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58187302.89 |
| 所有者权益合计 |
90067959.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
90636939.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4062233.22 |
| 结算备付金 |
254573.41 |
| 存出保证金 |
69316.51 |
| 交易性金融资产 |
96945489.34 |
| 股票投资 |
80867617.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16077872.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115206.39 |
| 应收利息 |
286395.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129863.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101863077.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
631357.74 |
| 应付管理人报酬 |
119668.85 |
| 应付托管费 |
19944.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107684.09 |
| 负债合计 |
1114936.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76753897.55 |
| 所有者权益合计 |
100748141.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
101863077.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12497541.71 |
| 结算备付金 |
81430.8 |
| 存出保证金 |
59012.87 |
| 交易性金融资产 |
96027442.05 |
| 股票投资 |
76940954.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19086487.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
266739.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85632.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109017799.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
323849.63 |
| 应付赎回款 |
268876.82 |
| 应付管理人报酬 |
225776.6 |
| 应付托管费 |
37629.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152696.9 |
| 负债合计 |
1148992.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93847107.73 |
| 所有者权益合计 |
107868806.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
109017799.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17515895.58 |
| 结算备付金 |
571370.96 |
| 存出保证金 |
78104.45 |
| 交易性金融资产 |
109523585.01 |
| 股票投资 |
89821474.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19702111.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
237863.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15508.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127942328.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1959523.85 |
| 应付赎回款 |
263785.57 |
| 应付管理人报酬 |
148960.95 |
| 应付托管费 |
24826.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82176.8 |
| 负债合计 |
2817623.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117971507.65 |
| 所有者权益合计 |
125124704.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
127942328.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7129759.61 |
| 结算备付金 |
296931.21 |
| 存出保证金 |
21666.64 |
| 交易性金融资产 |
81036498.39 |
| 股票投资 |
66152285.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14884212.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177577.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18861.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88681294.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
547416.58 |
| 应付赎回款 |
21336.95 |
| 应付管理人报酬 |
118829.52 |
| 应付托管费 |
19804.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342418.59 |
| 负债合计 |
1250510.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106417025.23 |
| 所有者权益合计 |
87430783.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
88681294.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6801687.01 |
| 结算备付金 |
31747.17 |
| 存出保证金 |
24658.58 |
| 交易性金融资产 |
109481198.32 |
| 股票投资 |
90564933.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18916264.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
227860.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129038.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116696190.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104869.55 |
| 应付管理人报酬 |
149804.79 |
| 应付托管费 |
24967.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266180.53 |
| 负债合计 |
585470.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117676010.52 |
| 所有者权益合计 |
116110719.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
116696190.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6540616.66 |
| 结算备付金 |
321697.19 |
| 存出保证金 |
38686.01 |
| 交易性金融资产 |
131318800.18 |
| 股票投资 |
108432524.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22886276.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
363575.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336957.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138920332.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183243.84 |
| 应付管理人报酬 |
174295.19 |
| 应付托管费 |
29049.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338071.74 |
| 负债合计 |
870084.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129386884.83 |
| 所有者权益合计 |
138050248.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
138920332.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8081298.57 |
| 结算备付金 |
28221.18 |
| 存出保证金 |
17472.01 |
| 交易性金融资产 |
122117336.66 |
| 股票投资 |
100572036.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21545300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
228646.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8583.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130481559.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
995770.98 |
| 应付管理人报酬 |
156092.73 |
| 应付托管费 |
26015.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172533.31 |
| 负债合计 |
1467354.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136973998.38 |
| 所有者权益合计 |
129014204.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
130481559.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9307644.3 |
| 结算备付金 |
132973.15 |
| 存出保证金 |
151455.0 |
| 交易性金融资产 |
125308453.71 |
| 股票投资 |
100750053.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24558400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
261017.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30462.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135192005.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
248507.25 |
| 应付管理人报酬 |
177187.5 |
| 应付托管费 |
29531.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248404.08 |
| 负债合计 |
731004.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146754020.3 |
| 所有者权益合计 |
134461000.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
135192005.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88900630.13 |
| 结算备付金 |
238095.24 |
| 存出保证金 |
169015.34 |
| 交易性金融资产 |
416170184.98 |
| 股票投资 |
334569194.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81600990.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6836243.72 |
| 应收利息 |
402100.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19032.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512735302.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1879252.49 |
| 应付管理人报酬 |
613611.7 |
| 应付托管费 |
102268.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173858.58 |
| 负债合计 |
2898515.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493109271.0 |
| 所有者权益合计 |
509836787.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
512735302.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10812363.75 |
| 结算备付金 |
52245.88 |
| 存出保证金 |
103667.61 |
| 交易性金融资产 |
173533904.2 |
| 股票投资 |
144009154.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29524750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
872877.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95366.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185470425.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
649992.71 |
| 应付管理人报酬 |
233341.6 |
| 应付托管费 |
38890.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249421.43 |
| 负债合计 |
1204326.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105990952.8 |
| 所有者权益合计 |
184266098.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
185470425.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647972.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
490541.05 |
| 交易性金融资产 |
216340967.49 |
| 股票投资 |
160406141.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55934825.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18486814.69 |
| 应收利息 |
1226683.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369520.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237562499.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16227514.53 |
| 应付管理人报酬 |
367374.21 |
| 应付托管费 |
61229.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240002.65 |
| 负债合计 |
17265628.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139540346.07 |
| 所有者权益合计 |
220296871.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
237562499.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136659546.93 |
| 结算备付金 |
2513291.07 |
| 存出保证金 |
173673.51 |
| 交易性金融资产 |
868313462.73 |
| 股票投资 |
686531072.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181782390.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3556489.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6919044.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031135508.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3925564.19 |
| 应付赎回款 |
11058000.82 |
| 应付管理人报酬 |
1305051.87 |
| 应付托管费 |
217508.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318967.34 |
| 负债合计 |
17458081.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
879292917.45 |
| 所有者权益合计 |
1013677426.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031135508.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41508412.57 |
| 结算备付金 |
1633163.04 |
| 存出保证金 |
103567.37 |
| 交易性金融资产 |
305036697.16 |
| 股票投资 |
239113310.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65923387.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
784393.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3872131.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420738364.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11319404.68 |
| 应付赎回款 |
4426034.71 |
| 应付管理人报酬 |
420056.01 |
| 应付托管费 |
70009.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182703.11 |
| 负债合计 |
16585703.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338620543.02 |
| 所有者权益合计 |
404152660.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
420738364.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8526656.83 |
| 结算备付金 |
586176.88 |
| 存出保证金 |
47524.85 |
| 交易性金融资产 |
125747559.61 |
| 股票投资 |
102170569.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23576990.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13700000.0 |
| 应收证券清算款 |
2239965.9 |
| 应收利息 |
257498.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48233.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151153615.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145059.6 |
| 应付管理人报酬 |
182421.77 |
| 应付托管费 |
30403.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328283.48 |
| 负债合计 |
820616.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138626131.6 |
| 所有者权益合计 |
150332999.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
151153615.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5067807.61 |
| 结算备付金 |
1216744.97 |
| 存出保证金 |
133924.25 |
| 交易性金融资产 |
151826554.85 |
| 股票投资 |
120436434.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31390120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2501883.72 |
| 应收利息 |
500973.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77792.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163325680.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125874.29 |
| 应付管理人报酬 |
209385.54 |
| 应付托管费 |
34897.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159042.28 |
| 负债合计 |
1258416.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159844547.03 |
| 所有者权益合计 |
162067264.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
163325680.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9976242.53 |
| 结算备付金 |
267476.04 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
179522658.44 |
| 股票投资 |
147490658.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32032000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
483507.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46854.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191296739.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
668264.98 |
| 应付管理人报酬 |
225542.49 |
| 应付托管费 |
37590.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1072477.02 |
| 负债合计 |
2255755.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186707578.58 |
| 所有者权益合计 |
189040984.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
191296739.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19543610.19 |
| 结算备付金 |
311969.71 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
158289844.4 |
| 股票投资 |
126791444.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31498400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
731695.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93264.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179970384.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126416.04 |
| 应付管理人报酬 |
220679.35 |
| 应付托管费 |
36779.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
909405.61 |
| 负债合计 |
1585089.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177742711.24 |
| 所有者权益合计 |
178385294.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
179970384.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17174716.49 |
| 结算备付金 |
236007.59 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
156041246.96 |
| 股票投资 |
124987546.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31053700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
451531.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5140.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174908643.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
586595.73 |
| 应付赎回款 |
35961.35 |
| 应付管理人报酬 |
191793.06 |
| 应付托管费 |
31965.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1070134.88 |
| 负债合计 |
2184245.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175764487.46 |
| 所有者权益合计 |
172724397.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
174908643.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15256858.65 |
| 结算备付金 |
96352.26 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
131560740.71 |
| 股票投资 |
104713010.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26847730.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
597269.91 |
| 应收股利 |
116536.46 |
| 应收申购款 |
471645.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149099403.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
867177.25 |
| 应付赎回款 |
552810.26 |
| 应付管理人报酬 |
176831.18 |
| 应付托管费 |
29471.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
909936.97 |
| 负债合计 |
2730618.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138081045.88 |
| 所有者权益合计 |
146368784.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
149099403.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12938913.7 |
| 结算备付金 |
381722.23 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
145266352.42 |
| 股票投资 |
115708792.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29557560.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
495808.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43745.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160126542.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123553.47 |
| 应付管理人报酬 |
224422.14 |
| 应付托管费 |
37403.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800216.42 |
| 负债合计 |
1419546.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142732713.73 |
| 所有者权益合计 |
158706995.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
160126542.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28871387.43 |
| 结算备付金 |
360468.51 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
112651781.37 |
| 股票投资 |
86781331.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25870450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
461619.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19051.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143364308.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31883.16 |
| 应付管理人报酬 |
184725.01 |
| 应付托管费 |
30787.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
919049.91 |
| 负债合计 |
1363584.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142779489.29 |
| 所有者权益合计 |
142000724.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
143364308.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10287870.51 |
| 结算备付金 |
3284880.69 |
| 存出保证金 |
1393238.5 |
| 交易性金融资产 |
166446045.15 |
| 股票投资 |
138927076.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27518969.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
602203.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2861.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182017099.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
515887.35 |
| 应付赎回款 |
166139.14 |
| 应付管理人报酬 |
252555.54 |
| 应付托管费 |
42092.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
815493.01 |
| 负债合计 |
3294791.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156785782.84 |
| 所有者权益合计 |
178722308.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
182017099.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10819117.6 |
| 结算备付金 |
1727668.91 |
| 存出保证金 |
1379368.13 |
| 交易性金融资产 |
201067451.8 |
| 股票投资 |
166552051.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34515400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6605264.46 |
| 应收利息 |
628918.47 |
| 应收股利 |
82863.0 |
| 应收申购款 |
95415.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222406068.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4908588.7 |
| 应付赎回款 |
1030781.63 |
| 应付管理人报酬 |
266315.88 |
| 应付托管费 |
44385.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
669361.93 |
| 负债合计 |
8011116.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196708764.58 |
| 所有者权益合计 |
214394951.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
222406068.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59439200.0 |
| 结算备付金 |
863506.03 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
320432148.77 |
| 股票投资 |
232068148.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88364000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
551380.87 |
| 应收利息 |
2070178.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384106414.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1656602.47 |
| 应付赎回款 |
9483.09 |
| 应付管理人报酬 |
526970.07 |
| 应付托管费 |
87828.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500035.73 |
| 负债合计 |
3174181.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440690225.95 |
| 所有者权益合计 |
380932233.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
384106414.43 |
