| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6915454.87 |
| 1.利息收入 | 15232.78 |
| 存款利息收入 | 15232.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6265384.46 |
| 股票投资收益 | -6467428.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -232860.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434904.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-669322.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4019.43 |
| 减：二、费用 | 1301528.45 |
| 1.管理人报酬 | 984101.93 |
| 2.托管费 | 164016.96 |
| 3.销售服务费 | 1962.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151298.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8216983.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8216983.32 |
| 一、收入： | 2906097.91 |
| 1.利息收入 | 9345.25 |
| 存款利息收入 | 9345.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-743012.24 |
| 股票投资收益 | -966954.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134191.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358132.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3638238.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1525.95 |
| 减：二、费用 | 724542.51 |
| 1.管理人报酬 | 555448.55 |
| 2.托管费 | 92574.69 |
| 3.销售服务费 | 1216.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75233.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2181555.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2181555.4 |
| 一、收入： | -17877911.3 |
| 1.利息收入 | 28598.85 |
| 存款利息收入 | 18555.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5743627.52 |
| 股票投资收益 | -6607265.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 441038.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422600.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12177481.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14599.36 |
| 减：二、费用 | 1742053.54 |
| 1.管理人报酬 | 1300433.23 |
| 2.托管费 | 216738.76 |
| 3.销售服务费 | 22485.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202290.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19619964.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19619964.84 |
| 一、收入： | -6045787.36 |
| 1.利息收入 | 19603.48 |
| 存款利息收入 | 12284.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-772170.94 |
| 股票投资收益 | -1637257.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463954.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401132.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5303678.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10458.52 |
| 减：二、费用 | 883036.7 |
| 1.管理人报酬 | 661537.3 |
| 2.托管费 | 110256.21 |
| 3.销售服务费 | 10745.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100468.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6928824.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6928824.06 |
| 一、收入： | 24138376.29 |
| 1.利息收入 | 308590.81 |
| 存款利息收入 | 17151.3 |
| 债券利息收入 | 283091.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30069909.19 |
| 股票投资收益 | 25123203.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3998530.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948175.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6275912.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35788.46 |
| 减：二、费用 | 2323125.39 |
| 1.管理人报酬 | 1341536.9 |
| 2.托管费 | 223589.44 |
| 3.销售服务费 | 11983.85 |
| 4.交易费用 | 586408.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159559.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21815250.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21815250.9 |
| 一、收入： | 10595425.68 |
| 1.利息收入 | 148293.64 |
| 存款利息收入 | 6006.42 |
| 债券利息收入 | 139349.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14730383.63 |
| 股票投资收益 | 12117273.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1981642.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 631467.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4290980.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7729.31 |
| 减：二、费用 | 1125555.41 |
| 1.管理人报酬 | 636808.97 |
| 2.托管费 | 106134.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 310411.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72171.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9469870.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9469870.27 |
| 一、收入： | 32150994.2 |
| 1.利息收入 | 467407.19 |
| 存款利息收入 | 39574.34 |
| 债券利息收入 | 427182.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23407581.6 |
| 股票投资收益 | 25022936.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2094978.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479623.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8244365.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31640.26 |
| 减：二、费用 | 3094836.51 |
| 1.管理人报酬 | 1444582.84 |
| 2.托管费 | 240763.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1200455.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209008.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29056157.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29056157.69 |
| 一、收入： | 15450332.59 |
| 1.利息收入 | 338044.93 |
| 存款利息收入 | 32004.85 |
| 债券利息收入 | 306040.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7042202.17 |
| 股票投资收益 | 6607453.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54249.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380498.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8053118.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16967.44 |
| 减：二、费用 | 1750104.73 |
| 1.管理人报酬 | 760960.72 |
| 2.托管费 | 126826.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 756462.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105855.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13700227.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13700227.86 |
| 一、收入： | 49101791.05 |
| 1.利息收入 | 1311722.49 |
| 存款利息收入 | 344073.03 |
| 债券利息收入 | 967649.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34057427.29 |
| 股票投资收益 | 33430029.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -171890.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799288.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13453793.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278847.98 |
| 减：二、费用 | 5095169.96 |
| 1.管理人报酬 | 2441289.86 |
| 2.托管费 | 406881.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2080727.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166271.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44006621.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44006621.09 |
| 一、收入： | 29920790.22 |
| 1.利息收入 | 391879.03 |
| 存款利息收入 | 53835.03 |
| 债券利息收入 | 338044.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19524541.43 |
| 股票投资收益 | 19044420.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7704.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487825.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9981147.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23221.9 |
| 减：二、费用 | 2234274.51 |
| 1.管理人报酬 | 839714.85 |
| 2.托管费 | 139952.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1172832.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81775.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27686515.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27686515.71 |
| 一、收入： | -25088653.81 |
| 1.利息收入 | 795891.02 |
| 存款利息收入 | 57254.31 |
| 债券利息收入 | 738636.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9829397.65 |
| 股票投资收益 | -11704603.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37698.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1912904.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16069853.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14706.01 |
| 减：二、费用 | 2896644.58 |
| 1.管理人报酬 | 1739459.02 |
| 2.托管费 | 289909.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 513135.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354140.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27985298.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27985298.39 |
| 一、收入： | -8026314.03 |
| 1.利息收入 | 415546.52 |
| 存款利息收入 | 28097.5 |
| 债券利息收入 | 387449.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3127717.99 |
| 股票投资收益 | 1960011.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4011.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163694.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11580551.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10972.84 |
| 减：二、费用 | 1430618.97 |
| 1.管理人报酬 | 936088.77 |
| 2.托管费 | 156014.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161052.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177462.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9456933.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9456933.0 |
| 一、收入： | 23448825.91 |
| 1.利息收入 | 855005.22 |
| 存款利息收入 | 67453.26 |
| 债券利息收入 | 787551.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7973686.77 |
| 股票投资收益 | 7444726.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -247514.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776474.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14591874.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28259.68 |
| 减：二、费用 | 3588994.02 |
| 1.管理人报酬 | 1952213.28 |
| 2.托管费 | 325368.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 976723.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334688.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19859831.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19859831.89 |
| 一、收入： | 5169614.76 |
| 1.利息收入 | 423534.43 |
| 存款利息收入 | 29531.95 |
| 债券利息收入 | 394002.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3920456.39 |
| 股票投资收益 | 3425791.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63509.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558175.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
812732.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12891.42 |
| 减：二、费用 | 1577455.44 |
| 1.管理人报酬 | 963615.86 |
| 2.托管费 | 160602.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 287990.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165246.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3592159.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3592159.32 |
| 一、收入： | -24600195.91 |
| 1.利息收入 | 1381965.52 |
| 存款利息收入 | 359294.16 |
| 债券利息收入 | 1003449.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34557607.75 |
| 股票投资收益 | 31371107.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2160926.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025573.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61037858.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498088.91 |
| 减：二、费用 | 6185902.44 |
| 1.管理人报酬 | 4003501.75 |
| 2.托管费 | 667250.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1157753.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357396.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30786098.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30786098.35 |
| 一、收入： | -4461635.76 |
| 1.利息收入 | 798615.73 |
| 存款利息收入 | 262490.59 |
| 债券利息收入 | 518694.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8374926.76 |
| 股票投资收益 | 7586676.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94209.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 882459.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13674376.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39197.97 |
| 减：二、费用 | 3393413.14 |
| 1.管理人报酬 | 2433302.08 |
| 2.托管费 | 405550.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 388527.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166032.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7855048.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7855048.9 |
| 一、收入： | 319370992.73 |
| 1.利息收入 | 3440832.01 |
| 存款利息收入 | 443943.75 |
| 债券利息收入 | 2868476.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311198671.02 |
| 股票投资收益 | 295797156.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13757383.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1644130.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2625850.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2105639.45 |
| 减：二、费用 | 10058426.04 |
| 1.管理人报酬 | 6235589.76 |
| 2.托管费 | 1039264.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2363273.62 |
| 5.利息支出 | 67072.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67072.17 |
| 6.其他费用 | 353225.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309312566.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309312566.69 |
| 一、收入： | 307556726.14 |
| 1.利息收入 | 2785271.87 |
| 存款利息收入 | 398194.67 |
| 债券利息收入 | 2258665.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296836501.8 |
| 股票投资收益 | 281830644.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13794296.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1211560.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5939106.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1995846.39 |
| 减：二、费用 | 8085666.66 |
| 1.管理人报酬 | 4979700.67 |
| 2.托管费 | 829950.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2023626.98 |
| 5.利息支出 | 67072.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67072.17 |
| 6.其他费用 | 185316.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299471059.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299471059.48 |
| 一、收入： | 153754292.73 |
| 1.利息收入 | 4613517.89 |
| 存款利息收入 | 714886.16 |
| 债券利息收入 | 2066252.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94855925.24 |
| 股票投资收益 | 76804242.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15677444.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2374238.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52902342.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1382506.82 |
| 减：二、费用 | 9663976.87 |
| 1.管理人报酬 | 6569046.02 |
| 2.托管费 | 1094841.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1635616.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364472.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144090315.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144090315.86 |
| 一、收入： | 26954252.23 |
| 1.利息收入 | 823371.23 |
| 存款利息收入 | 85429.64 |
| 债券利息收入 | 439537.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15003567.61 |
| 股票投资收益 | 13462968.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35481.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1505117.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11069970.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57342.76 |
| 减：二、费用 | 2369505.37 |
| 1.管理人报酬 | 1548155.42 |
| 2.托管费 | 258025.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 385287.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178036.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24584746.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24584746.86 |
| 一、收入： | 36636942.74 |
| 1.利息收入 | 1360936.03 |
| 存款利息收入 | 106499.79 |
| 债券利息收入 | 821251.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48762508.53 |
| 股票投资收益 | 47532671.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -247459.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1477296.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13626326.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139824.32 |
| 减：二、费用 | 4711243.76 |
| 1.管理人报酬 | 2417392.37 |
| 2.托管费 | 402898.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1545717.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345235.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31925698.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31925698.98 |
| 一、收入： | 9162806.35 |
| 1.利息收入 | 609254.85 |
| 存款利息收入 | 50537.27 |
| 债券利息收入 | 425070.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23118146.24 |
| 股票投资收益 | 21608189.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119310.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390645.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14617302.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52707.59 |
| 减：二、费用 | 2512592.38 |
| 1.管理人报酬 | 1234836.85 |
| 2.托管费 | 205806.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 898869.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173079.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6650213.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6650213.97 |
| 一、收入： | 10300550.54 |
| 1.利息收入 | 1107302.95 |
| 存款利息收入 | 146189.54 |
| 债券利息收入 | 961113.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10587091.79 |
| 股票投资收益 | -11800322.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1220.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1214450.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19745124.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35214.96 |
| 减：二、费用 | 4564531.57 |
| 1.管理人报酬 | 2663233.74 |
| 2.托管费 | 443872.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1114748.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342677.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5736018.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5736018.97 |
| 一、收入： | 6010016.87 |
| 1.利息收入 | 518473.28 |
| 存款利息收入 | 61550.36 |
| 债券利息收入 | 456922.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2799061.4 |
| 股票投资收益 | -3566987.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728025.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8267330.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23274.95 |
| 减：二、费用 | 2262097.9 |
| 1.管理人报酬 | 1338034.84 |
| 2.托管费 | 223005.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 531036.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170020.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3747918.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3747918.97 |
| 一、收入： | -14151825.34 |
| 1.利息收入 | 913134.34 |
| 存款利息收入 | 102715.69 |
| 债券利息收入 | 810418.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226114.79 |
| 股票投资收益 | -575338.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -533744.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 882968.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14896005.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57160.76 |
| 减：二、费用 | 3598346.2 |
| 1.管理人报酬 | 2212632.88 |
| 2.托管费 | 368772.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 675551.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341389.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17750171.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17750171.54 |
| 一、收入： | -5003524.82 |
| 1.利息收入 | 493355.68 |
| 存款利息收入 | 43015.81 |
| 债券利息收入 | 450339.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2492520.57 |
| 股票投资收益 | 2134626.87 |
| 基金投资收益 | -188960.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546853.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8034188.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44787.9 |
| 减：二、费用 | 1820961.0 |
| 1.管理人报酬 | 1113320.81 |
| 2.托管费 | 185553.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 356643.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165442.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6824485.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6824485.82 |
| 一、收入： | 18559438.46 |
| 1.利息收入 | 1025843.06 |
| 存款利息收入 | 220558.43 |
| 债券利息收入 | 805284.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10091593.12 |
| 股票投资收益 | 9804221.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -285885.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 573257.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7069293.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372709.2 |
| 减：二、费用 | 5325297.14 |
| 1.管理人报酬 | 2586974.54 |
| 2.托管费 | 431162.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1976849.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330311.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13234141.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13234141.32 |
| 一、收入： | -21850871.99 |
| 1.利息收入 | 455483.92 |
| 存款利息收入 | 138001.47 |
| 债券利息收入 | 317482.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6811146.67 |
| 股票投资收益 | -6677950.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -344841.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211644.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15770462.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275253.08 |
| 减：二、费用 | 3012603.77 |
| 1.管理人报酬 | 1324196.23 |
| 2.托管费 | 220699.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1301431.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166277.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24863475.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24863475.76 |
| 一、收入： | 169788212.18 |
| 1.利息收入 | 2068145.32 |
| 存款利息收入 | 313844.63 |
| 债券利息收入 | 1754300.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149828339.36 |
| 股票投资收益 | 148411339.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454307.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962692.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17066251.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
825475.85 |
| 减：二、费用 | 17516611.79 |
| 1.管理人报酬 | 4565725.05 |
| 2.托管费 | 760954.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11812910.98 |
| 5.利息支出 | 14294.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14294.62 |
| 6.其他费用 | 362726.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152271600.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152271600.39 |
| 一、收入： | 125436504.87 |
| 1.利息收入 | 1262223.19 |
| 存款利息收入 | 178512.27 |
| 债券利息收入 | 1083710.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98402512.26 |
| 股票投资收益 | 97420540.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193045.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788926.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25381200.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390568.56 |
| 减：二、费用 | 8122618.85 |
| 1.管理人报酬 | 2353467.25 |
| 2.托管费 | 392244.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5196724.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180182.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117313886.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117313886.02 |
| 一、收入： | -60496472.54 |
| 1.利息收入 | 4438058.78 |
| 存款利息收入 | 1228314.3 |
| 债券利息收入 | 3037744.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50105066.89 |
| 股票投资收益 | -51541739.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 759046.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 493800.13 |
| 股利收益 | 183825.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15333430.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503965.75 |
| 减：二、费用 | 7115158.02 |
| 1.管理人报酬 | 4628598.87 |
| 2.托管费 | 771433.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1445672.81 |
| 5.利息支出 | 61249.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61249.97 |
| 6.其他费用 | 208203.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67611630.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67611630.56 |
