长盛成长价值混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1855585.28元 |
| 本期利润 |
5205046.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122684386.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7125元 |
| 期末基金资产净值 |
294868923.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1183.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8093565.16元 |
| 本期利润 |
18225852.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127146433.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7952元 |
| 期末基金资产净值 |
287048568.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1245.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4794038.32元 |
| 本期利润 |
-19261786.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97826985.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6717元 |
| 期末基金资产净值 |
243469731.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1153.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1104100.35元 |
| 本期利润 |
-5919119.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113693652.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7624元 |
| 期末基金资产净值 |
262822007.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1221.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45708289.96元 |
| 本期利润 |
35423804.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121602331.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8004元 |
| 期末基金资产净值 |
273528368.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1249.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23155467.9元 |
| 本期利润 |
22567981.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116348110.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7208元 |
| 期末基金资产净值 |
277772427.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1190.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82438963.9元 |
| 本期利润 |
89211967.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107134162.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.591元 |
| 期末基金资产净值 |
288395107.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1092.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39051345.34元 |
| 本期利润 |
45389514.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90637401.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4056元 |
| 期末基金资产净值 |
314125088.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
935.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14138000.53元 |
| 本期利润 |
81305071.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50870527.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
294748309.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
790.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1095939.37元 |
| 本期利润 |
38825173.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15772062.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
282446541.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
669.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10760990.29元 |
| 本期利润 |
-62091124.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22212584.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
253170427.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
567.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10109427.39元 |
| 本期利润 |
-32274018.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7635892.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
284491964.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
647.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95394645.76元 |
| 本期利润 |
83368722.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47142879.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
347259821.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
731.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46130607.45元 |
| 本期利润 |
54405529.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58768752.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1243元 |
| 期末基金资产净值 |
531502645.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
684.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64109751.71元 |
| 本期利润 |
-24665605.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18528916.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
629296421.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
618.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28690735.34元 |
| 本期利润 |
-28522454.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32777815.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
1232979488.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
616.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
687386546.96元 |
| 本期利润 |
522010944.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182278549.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8013元 |
| 期末基金资产净值 |
409764348.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
683.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
636385869.6元 |
| 本期利润 |
540193315.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235751685.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8396元 |
| 期末基金资产净值 |
516547609.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
700.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89948536.51元 |
| 本期利润 |
318411751.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248377512.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2167元 |
| 期末基金资产净值 |
1394341528.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
417.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35084910.08元 |
| 本期利润 |
57865236.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3333539.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
718400200.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61394050.51元 |
| 本期利润 |
104911655.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64120149.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
723760542.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40098800.49元 |
| 本期利润 |
21697687.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155077394.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1785元 |
| 期末基金资产净值 |
713492746.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89008437.38元 |
| 本期利润 |
7109332.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187084784.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1997元 |
| 期末基金资产净值 |
749627595.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78665067.02元 |
| 本期利润 |
15837595.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195275940.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1925元 |
| 期末基金资产净值 |
818884544.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74945254.82元 |
| 本期利润 |
-227390391.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212926867.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2077元 |
| 期末基金资产净值 |
812284102.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124264434.15元 |
| 本期利润 |
-75171390.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62057821.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
1010591271.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
300.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142998008.63元 |
| 本期利润 |
178483196.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123664808.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
1193436494.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57841148.81元 |
| 本期利润 |
-104479658.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-141585774.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
1051663637.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146429826.14元 |
| 本期利润 |
462640207.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42334763.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
1246806406.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61635053.67元 |
| 本期利润 |
309424057.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202917986.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1473元 |
| 期末基金资产净值 |
1174873070.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-481391793.07元 |
| 本期利润 |
-794066746.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-65.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-523961124.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3662元 |
| 期末基金资产净值 |
906761361.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133275669.42元 |
| 本期利润 |
-593153853.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-332426169.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2279元 |
| 期末基金资产净值 |
1125979001.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
351832175.18元 |
| 本期利润 |
414518620.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
97.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280916351.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
1923656133.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207178516.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196050680.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5385元 |
| 期末基金资产净值 |
560127457.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
529914292.27元 |
| 本期利润 |
515837637.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215303522.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8927元 |
| 期末基金资产净值 |
456496922.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246228548.81元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186467686.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2943元 |
| 期末基金资产净值 |
958088122.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9839845.38元 |
| 本期利润 |
100096067.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8516254.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
1124933594.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43027528.79元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43968639.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
1129919114.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57056160.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26449965.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
1384278510.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94921036.45元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
1487402012.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127787706.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6310447.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
1163592015.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101699012.04元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-530043.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
1131622533.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
530192.04元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40862901.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
1970579961.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.0% |
