名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.76% | 0.01% | 4.52% | 9.60% | -5.17% | -16.72% | -25.00% | -30.78% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2201|4116 | 2962|4246 | 2497|4250 | 2293|4189 | 2391|4025 | 2704|3734 | 2325|2986 | 1001|1863 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.8912 | 3.4212 | 0.57% | |
2024-05-17 | 1.8805 | 3.4105 | 0.26% | |
2024-05-16 | 1.8757 | 3.4057 | -0.13% | |
2024-05-15 | 1.8781 | 3.4081 | -0.52% | |
2024-05-14 | 1.8879 | 3.4179 | -0.16% |
截至2024-03-31 华安核心优选混合A期末总份额为2.59亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 23.00 | 2458.07 | 5.10% |
600276 | 恒瑞医药 | 52.00 | 2409.75 | 5.00% |
601899 | 紫金矿业 | 136.00 | 2294.58 | 4.76% |
688235 | 百济神州 | 17.00 | 2269.99 | 4.71% |
688981 | 中芯国际 | 41.00 | 1825.90 | 3.79% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1481.52 | 3.07% |
300316 | 晶盛机电 | 42.00 | 1452.71 | 3.01% |
000977 | 浪潮信息 | 29.00 | 1276.70 | 2.65% |
002273 | 水晶光电 | 83.00 | 1274.06 | 2.64% |
600309 | 万华化学 | 15.00 | 1270.98 | 2.64% |