| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
| 华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
| 华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8463127.87 |
| 1.利息收入 | 15889.68 |
| 存款利息收入 | 15889.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
382655.11 |
| 股票投资收益 | -9571.24 |
| 基金投资收益 | 391788.83 |
| 债券投资收益 | 437.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8874126.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12454.01 |
| 减：二、费用 | 130983.69 |
| 1.管理人报酬 | 5722.21 |
| 2.托管费 | 1907.45 |
| 3.销售服务费 | 29236.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94117.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8594111.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8594111.56 |
| 一、收入： | -3978454.33 |
| 1.利息收入 | 6262.87 |
| 存款利息收入 | 6262.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277802.29 |
| 股票投资收益 | -9571.24 |
| 基金投资收益 | 287373.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4265660.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3140.9 |
| 减：二、费用 | 43254.11 |
| 1.管理人报酬 | 1955.6 |
| 2.托管费 | 651.88 |
| 3.销售服务费 | 2029.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38617.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4021708.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4021708.44 |
| 一、收入： | 3105474.27 |
| 1.利息收入 | 3988.67 |
| 存款利息收入 | 3988.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4698926.79 |
| 股票投资收益 | 69193.56 |
| 基金投资收益 | 4629437.72 |
| 债券投资收益 | 295.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1597684.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243.01 |
| 减：二、费用 | 32928.98 |
| 1.管理人报酬 | 3320.29 |
| 2.托管费 | 664.04 |
| 3.销售服务费 | 2950.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25994.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3072545.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3072545.29 |
| 一、收入： | -7477008.73 |
| 1.利息收入 | 9103.14 |
| 存款利息收入 | 9103.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231668.03 |
| 股票投资收益 | -28232.1 |
| 基金投资收益 | 259886.1 |
| 债券投资收益 | 14.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7723556.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5776.12 |
| 减：二、费用 | 94778.81 |
| 1.管理人报酬 | 12146.86 |
| 2.托管费 | 2429.32 |
| 3.销售服务费 | 114.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80088.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7571787.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7571787.54 |
| 一、收入： | -3806040.51 |
| 1.利息收入 | 4503.34 |
| 存款利息收入 | 4503.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100811.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 100811.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3914890.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3535.47 |
| 减：二、费用 | 61814.45 |
| 1.管理人报酬 | 6001.99 |
| 2.托管费 | 1200.41 |
| 3.销售服务费 | 16.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54595.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3867854.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3867854.96 |
| 一、收入： | 793681.42 |
| 1.利息收入 | 10365.75 |
| 存款利息收入 | 10365.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3653743.75 |
| 股票投资收益 | 407.0 |
| 基金投资收益 | 3653336.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2880494.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10066.0 |
| 减：二、费用 | 142433.08 |
| 1.管理人报酬 | 13719.8 |
| 2.托管费 | 2743.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4316.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120142.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651248.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651248.34 |
| 一、收入： | 1087822.35 |
| 1.利息收入 | 5667.69 |
| 存款利息收入 | 5667.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2725155.82 |
| 股票投资收益 | 407.0 |
| 基金投资收益 | 2724748.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1649335.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6334.72 |
| 减：二、费用 | 83880.15 |
| 1.管理人报酬 | 7456.37 |
| 2.托管费 | 1491.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4176.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69512.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1003942.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1003942.2 |
| 一、收入： | 11189816.71 |
| 1.利息收入 | 20228.94 |
| 存款利息收入 | 20228.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10122972.08 |
| 股票投资收益 | 10983.68 |
| 基金投资收益 | 10111988.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
987877.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58738.54 |
| 减：二、费用 | 224826.61 |
| 1.管理人报酬 | 19247.81 |
| 2.托管费 | 3849.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63619.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138094.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10964990.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10964990.1 |
| 一、收入： | 3250990.27 |
| 1.利息收入 | 11975.05 |
| 存款利息收入 | 11975.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1893945.37 |
| 股票投资收益 | -47348.87 |
| 基金投资收益 | 1941294.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1326741.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18328.42 |
| 减：二、费用 | 93982.2 |
| 1.管理人报酬 | 9612.58 |
| 2.托管费 | 1922.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12772.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69674.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3157008.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3157008.07 |
| 一、收入： | 16563062.07 |
| 1.利息收入 | 34242.67 |
| 存款利息收入 | 34242.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1748084.02 |
| 股票投资收益 | -289799.0 |
| 基金投资收益 | 2037883.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14761987.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18747.78 |
| 减：二、费用 | 172389.82 |
| 1.管理人报酬 | 23199.47 |
| 2.托管费 | 4639.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6444.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138106.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16390672.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16390672.25 |
| 一、收入： | 12672937.96 |
| 1.利息收入 | 17977.88 |
| 存款利息收入 | 17977.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1087437.38 |
| 股票投资收益 | -21043.3 |
| 基金投资收益 | 1108480.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11557571.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9951.41 |
| 减：二、费用 | 92113.36 |
| 1.管理人报酬 | 12316.59 |
| 2.托管费 | 2463.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6085.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71247.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12580824.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12580824.6 |
| 一、收入： | -23971950.88 |
| 1.利息收入 | 40187.37 |
| 存款利息收入 | 40187.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3294714.51 |
| 股票投资收益 | 113446.29 |
| 基金投资收益 | 3179304.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1963.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27323765.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16912.48 |
| 减：二、费用 | 287268.68 |
| 1.管理人报酬 | 27991.98 |
| 2.托管费 | 5598.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25149.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228118.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24259219.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24259219.56 |
| 一、收入： | -12965387.75 |
| 1.利息收入 | 21612.0 |
| 存款利息收入 | 21612.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3318964.31 |
| 股票投资收益 | 172951.29 |
| 基金投资收益 | 3144326.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1686.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16320031.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14067.8 |
| 减：二、费用 | 157373.4 |
| 1.管理人报酬 | 14867.61 |
| 2.托管费 | 2973.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24992.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114129.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13122761.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13122761.15 |
| 一、收入： | 15638743.95 |
| 1.利息收入 | 42412.48 |
| 存款利息收入 | 42412.03 |
| 债券利息收入 | 0.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4205881.9 |
| 股票投资收益 | -89731.86 |
| 基金投资收益 | 4283650.93 |
| 债券投资收益 | 250.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11712.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11382397.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8052.42 |
| 减：二、费用 | 346060.37 |
| 1.管理人报酬 | 29604.0 |
| 2.托管费 | 5920.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35423.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275112.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15292683.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15292683.58 |
| 一、收入： | 10236481.95 |
| 1.利息收入 | 20812.36 |
| 存款利息收入 | 20812.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2345024.9 |
| 股票投资收益 | -28263.05 |
| 基金投资收益 | 2372107.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1180.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7865543.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5101.46 |
| 减：二、费用 | 175253.47 |
| 1.管理人报酬 | 14015.19 |
| 2.托管费 | 2803.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19510.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138924.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10061228.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10061228.48 |
| 一、收入： | -12601542.0 |
| 1.利息收入 | 45088.48 |
| 存款利息收入 | 45088.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1737185.9 |
| 股票投资收益 | 72105.95 |
| 基金投资收益 | 1660211.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4868.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14396469.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12653.09 |
| 减：二、费用 | 370223.48 |
| 1.管理人报酬 | 30556.54 |
| 2.托管费 | 6111.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31425.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302130.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12971765.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12971765.48 |
| 一、收入： | -20739419.26 |
| 1.利息收入 | 22648.42 |
| 存款利息收入 | 22648.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
488364.27 |
| 股票投资收益 | 58494.01 |
| 基金投资收益 | 427295.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2574.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21258363.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7931.5 |
| 减：二、费用 | 187723.61 |
| 1.管理人报酬 | 15379.15 |
| 2.托管费 | 3075.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15988.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153280.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20927142.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20927142.87 |
| 一、收入： | 72871515.91 |
| 1.利息收入 | 86050.31 |
| 存款利息收入 | 86050.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94083652.81 |
| 股票投资收益 | -140680.66 |
| 基金投资收益 | 94219859.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4474.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21471881.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173694.56 |
| 减：二、费用 | 445068.13 |
| 1.管理人报酬 | 50242.69 |
| 2.托管费 | 10048.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66128.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318648.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72426447.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72426447.78 |
| 一、收入： | 102768687.31 |
| 1.利息收入 | 57833.23 |
| 存款利息收入 | 57833.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87419142.09 |
| 股票投资收益 | -80552.87 |
| 基金投资收益 | 87494958.76 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4736.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15148090.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143621.48 |
| 减：二、费用 | 244670.41 |
| 1.管理人报酬 | 32541.27 |
| 2.托管费 | 6508.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49750.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155869.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102524016.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102524016.9 |
| 一、收入： | 129435971.27 |
| 1.利息收入 | 150200.96 |
| 存款利息收入 | 150200.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2437865.48 |
| 股票投资收益 | -937850.61 |
| 基金投资收益 | -1507924.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7909.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131691837.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31798.18 |
| 减：二、费用 | 796206.17 |
| 1.管理人报酬 | 100158.43 |
| 2.托管费 | 20031.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365940.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310075.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128639765.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128639765.1 |
| 一、收入： | -9265146.96 |
| 1.利息收入 | 77673.59 |
| 存款利息收入 | 77673.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11480203.24 |
| 股票投资收益 | -144125.69 |
| 基金投资收益 | -11339450.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3373.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2126580.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10802.15 |
| 减：二、费用 | 304097.08 |
| 1.管理人报酬 | 52086.84 |
| 2.托管费 | 10417.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89794.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151798.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9569244.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9569244.04 |
| 一、收入： | -56508351.39 |
| 1.利息收入 | 301751.1 |
| 存款利息收入 | 207855.21 |
| 债券利息收入 | 93895.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28319001.44 |
| 股票投资收益 | -2004000.29 |
| 基金投资收益 | -26385686.15 |
| 债券投资收益 | 42000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28685.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28647115.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156013.97 |
| 减：二、费用 | 964554.86 |
| 1.管理人报酬 | 155128.64 |
| 2.托管费 | 31025.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 464187.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314213.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57472906.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57472906.25 |
| 一、收入： | -88000536.84 |
| 1.利息收入 | 205528.23 |
| 存款利息收入 | 111632.34 |
| 债券利息收入 | 93895.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17208326.29 |
| 股票投资收益 | -1517581.9 |
| 基金投资收益 | -15762989.39 |
| 债券投资收益 | 42000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30245.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71143641.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145902.8 |
| 减：二、费用 | 622054.07 |
| 1.管理人报酬 | 89652.62 |
| 2.托管费 | 17930.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 356085.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158385.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88622590.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88622590.91 |
| 一、收入： | 87338796.22 |
| 1.利息收入 | 567381.83 |
| 存款利息收入 | 168815.92 |
| 债券利息收入 | 398565.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12091474.4 |
| 股票投资收益 | -679957.91 |
| 基金投资收益 | -11516710.88 |
| 债券投资收益 | 83660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21534.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98742071.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120817.58 |
| 减：二、费用 | 706446.86 |
| 1.管理人报酬 | 178880.43 |
| 2.托管费 | 35776.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172323.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319466.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86632349.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86632349.36 |
| 一、收入： | 43170822.03 |
| 1.利息收入 | 315829.25 |
| 存款利息收入 | 66741.81 |
| 债券利息收入 | 249087.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6216972.03 |
| 股票投资收益 | -70231.15 |
| 基金投资收益 | -6219443.38 |
| 债券投资收益 | 53600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19102.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49016541.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55422.87 |
| 减：二、费用 | 350134.79 |
| 1.管理人报酬 | 83610.48 |
| 2.托管费 | 16722.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90236.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159565.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42820687.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42820687.24 |
| 一、收入： | -120629437.81 |
| 1.利息收入 | 1347095.08 |
| 存款利息收入 | 205793.33 |
| 债券利息收入 | 1141301.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4229450.85 |
| 股票投资收益 | -27172232.17 |
| 基金投资收益 | 21958464.88 |
| 债券投资收益 | 956310.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28006.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119006246.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1259164.44 |
| 减：二、费用 | 3344496.75 |
| 1.管理人报酬 | 890378.21 |
| 2.托管费 | 178075.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1960043.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315999.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123973934.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123973934.56 |
| 一、收入： | 30323082.59 |
| 1.利息收入 | 927255.18 |
| 存款利息收入 | 143076.28 |
| 债券利息收入 | 784178.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9236923.78 |
| 股票投资收益 | -26852109.16 |
| 基金投资收益 | 35464422.02 |
| 债券投资收益 | 600110.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24500.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19006699.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152204.11 |
| 减：二、费用 | 2918842.28 |
| 1.管理人报酬 | 782966.49 |
| 2.托管费 | 156593.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1822885.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156396.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27404240.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27404240.31 |
