国泰上证5年期国债ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17896.8元 |
| 本期利润 |
68488.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-218382.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
4715813.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105620.23元 |
| 本期利润 |
-189981.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-329413.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
5342700.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47242.8元 |
| 本期利润 |
-135384.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-301292.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
5916361.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162908.09元 |
| 本期利润 |
-94334.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-197371.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
6775367.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88144.74元 |
| 本期利润 |
-8533.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116505.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
6923882.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2429985.1元 |
| 本期利润 |
1741564.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121201.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
7572221.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
947670.1元 |
| 本期利润 |
437270.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
615392.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
12406363.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-819362.94元 |
| 本期利润 |
4576206.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131264.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
21640021.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1375135.92元 |
| 本期利润 |
3735796.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1408321.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
52619919.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55613.56元 |
| 本期利润 |
-4576981.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4921965.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
123659105.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2628211.19元 |
| 本期利润 |
2416752.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
860936.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
237430233.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
