名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.7162 | 2.03% |
国泰瞬利货币D | 0.7162 | 2.03% |
国泰货币B | 0.5238 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-08 | 2.10 | -- | -- | -0.10 | -4.59% | -- | -- |
2018-10-16 | 33.18 | -- | -- | 0.08 | 0.23% | -- | -- |
2018-06-30 | 23.68 | -- | -- | 0.08 | 0.32% | -- | -- |
2017-12-31 | -10.32 | -- | -- | 0.13 | -1.23% | -- | -- |
2017-06-30 | -12.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | -266.68 | -- | -- | -257.40 | 96.52% | -- | -- |
2016-06-30 | -267.16 | -- | -- | -257.40 | 96.35% | -- | -- |
2015-12-31 | 194.69 | -- | -- | -34.21 | -17.57% | 138.65 | 71.22% |
2015-06-30 | 91.42 | -- | -- | 5.84 | 6.38% | -- | -- |
2014-12-31 | 1119.77 | -- | -- | 47.37 | 4.23% | -- | -- |
2014-06-30 | 862.98 | -- | -- | 27.61 | 3.20% | -- | -- |
2013-12-31 | -440.75 | -- | -- | -257.66 | 58.46% | 144.38 | -32.76% |
2013-06-30 | 924.02 | -- | -- | -151.08 | -16.35% | 144.38 | 15.63% |