| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6867 | 6.98% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.6382 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4927 | 2.13% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4927 | 2.13% |
| 国泰货币B | 0.5131 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰上证180金融ETF联接A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 31161.67 | -718.11 | 0.02% |
| 年报 | 31879.78 | -58113.13 | 0.65% |
| 第四季度报 | 31879.78 | -3405.48 | 0.10% |
| 第三季度报 | 35285.25 | -30297.02 | 0.46% |
| 中报 | 65582.28 | -24410.63 | 0.27% |
| 第二季度报 | 65582.28 | -34695.82 | 0.35% |
| 第一季度报 | 100278.09 | 10285.19 | 0.11% |
| 年报 | 89992.91 | 21372.81 | 0.31% |
| 第四季度报 | 89992.91 | 36278.64 | 0.68% |
| 第三季度报 | 53714.27 | 708.16 | 0.01% |
| 中报 | 53006.10 | -15613.99 | 0.23% |
| 第二季度报 | 53006.10 | -3051.46 | 0.05% |
| 第一季度报 | 56057.56 | -12562.53 | 0.18% |
| 年报 | 68620.09 | 14268.10 | 0.26% |
| 第四季度报 | 68620.09 | 3950.33 | 0.06% |
| 第三季度报 | 64669.76 | 7599.04 | 0.13% |
| 2013-08-24中报 | 57070.72 | 2718.73 | 0.05% |
| 2013-07-18第二季度报 | 57070.72 | -15222.69 | 0.21% |
| 2013-04-22第一季度报 | 72293.42 | 17941.42 | 0.33% |
| 2013-03-27年报 | 54351.99 | -60642.77 | 0.53% |
| 2013-01-19第四季度报 | 54351.99 | -8078.62 | 0.13% |
| 2012-10-25第三季度报 | 62430.61 | 4898.82 | 0.09% |
| 2012-08-27中报 | 57531.79 | -57462.97 | 0.50% |
| 2012-07-20第二季度报 | 57531.79 | -33703.48 | 0.37% |
| 2012-04-21第一季度报 | 91235.28 | -23759.49 | 0.21% |
| 2012-03-29年报 | 114994.76 | 16618.16 | 0.17% |
| 2012-01-19第四季度报 | 114994.76 | 40065.67 | 0.53% |
| 2011-10-26第三季度报 | 74929.10 | -846.03 | 0.01% |
| 2011-08-29中报 | 75775.12 | -22601.48 | 0.23% |
| 2011-07-19第二季度报 | 75775.12 | -22601.48 | 0.23% |
| 2011-04-01基金合同生效公告书 | 98376.60 | -- | --% |
