名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4826 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4826 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5281 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 44.72% | -0.14% | 0.21% | 3.12% | 15.62% | 51.70% | 90.84% | 96.94% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[保本型] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名[保本型] |
1|4 | 2|4 | 2|4 | 1|4 | 2|4 | 1|4 | 1|2 | 1|2 |
四分位排名
[保本型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2007-12-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2007-12-17 | 1.43 | 1.87 | -0.07% | |
2007-11-09 | 1.43 | 1.87 | -0.28% | |
2007-11-08 | 1.434 | 1.874 | -0.07% | |
2007-11-07 | 1.435 | 1.875 | 0.00% | |
2007-11-06 | 1.435 | 1.875 | 0.00% |
截至2007-09-30 国泰金象保本期末总份额为2.00亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000026 | 飞亚达 | 72.00 | 983.41 | 1.98% |
002146 | 荣盛发展 | 0.00 | 29.33 | 0.06% |
002185 | 华天科技 | 0.00 | 1.58 | -- |
002186 | 全聚德 | 0.00 | 1.14 | -- |
601088 | 中国神华 | 2.00 | 139.02 | 0.28% |
601169 | 北京银行 | 2.00 | 59.67 | 0.12% |
601808 | 中海油服 | 1.00 | 50.81 | 0.10% |
601939 | 建设银行 | 25.00 | 277.51 | 0.56% |