明亚久安90天持有期债券型

证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2024年1月17日

1 公告基本信息

基金名称 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 明亚久安90天持有期债券型

基金主代码 019568

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年10月24日

基金管理人名称 明亚基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 明亚基金管理有限责任公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《明亚久安90天持

有期债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2024年1月19日

赎回起始日 2024年1月19日

转换转入起始日 2024年1月19日

转换转出起始日 2024年1月19日

定期定额投资起始日 2024年1月19日

下属分级基金的基金简称 明亚久安90天持有期债券A 明亚久安90天持有期债券C

下属分级基金的交易代码 019568 019569

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是

注：投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资

者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，基金份额持有人仅

可在该基金份额锁定持有期届满之日后的下一个工作日起申请办理基金份额赎回。具体办

理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法

律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他

特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。投资人在最

短持有期内提出的赎回或转换转出申请，视为无效申请。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

通过基金管理人网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金交易账户每次单笔申购金

额不得低于1元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。通过直销柜台申购本基金的，

每个基金交易账户首次申购金额不得低于5万元（含申购费），已在直销柜台有申购本基金记

录的投资者不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为1元（含申购费）。

其他销售机构的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心

最低金额的限制。

投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最

低申购金额的限制。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当

采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申

购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制

的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请见基金管理人相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理

人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。

3.2.1前端收费

明亚久安90天持有期债券A

申购金额(M) 申购费率 备注

M〈1,000,000 0.40% -

1,000,000≤M＜3,000,000 0.25% -

3,000,000≤M＜5,000,000 0.15% -

M≥5,000,000 1,000元/每笔 -

注：1、申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本

基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.3其他与申购相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（T日），在

正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交

的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式

查询申请的确认情况。

基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到

申请。申购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投

资者应及时查询。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间

进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定予以公告。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不利影响的

情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无

实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。
4、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。

4.2赎回费率

本基金不收取赎回费。每笔基金份额满90天持有期后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出，不收取赎回费用。

4.3其他与赎回相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定予以公告。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。
4、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5日常转换业务

5.1转换费率

基金转换费用由三部分组成：转出基金赎回费、转换费和申购补差费。其中，转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取；转换费根据本基金管理人设定的转换费率进行计算和收取，目前，本基金管理人将转换费率全部设为0；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费率按申购金额的不同分段收取，申购金额按申请转换时的金额计算，申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算，由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。

基金转换的计算公式：

转出金额＝转出份额×转出基金当日之基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转出基金转换费＝转出金额×转出基金转换费率

转入金额＝转出金额－转出基金赎回费－转出基金转换费

净转入金额＝转入金额÷（１＋申购补差费率）

转入基金申购费与转出基金申购费差额＝转入金额－净转入金额

转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值

转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支；净转入金额、转入份额的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。

5.2其他与转换相关的事项

1、转换业务适用基金范围

本基金转换业务适用于本基金基金份额与本公司已发行和管理的其他基金份额（未开通转换的基金份额除外）之间的相互转换。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

2、本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

3、基金转换业务涉及的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

4、基金转换业务规则

（1）基金转换采用“份额转换、未知价”原则，转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。

（2）转换费用计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费用，不按
照转换的总份额计算其转换费用。

（3）基金转换费用按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、转换费率计算费用，并向转出方收取；按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计算费用，并向转入方收取。

（4）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换，基金账户冻结期间不受理基金转换申请。
（5）经转换后的基金份额在赎回时，按转入基金的规定赎回费率计算赎回费用，基金管理人在相关基金公告中另有规定的除外。

（6）经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

（7）投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托管的基金份额。如果投资者的基金份额余额高于1份，投资者转换的最低份额为1份基金份额，投资者可将其全部或部分基金份额转换。如果投资者的基金份额低于1份（含1份），投资者转换时必须一次性转换全部基金份额。

（8）基金转换和赎回在计算巨额赎回时同时计算，转出视同赎回。

（9）T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤销。登记结算中心在T+1日对投资者的T日转换申请进行确认。投资者于T+2日可查询转换申请确认结果。

6定期定额投资业务

定期定额投资计划指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。

本基金定期定额投资业务的申购费率及计算公式等同于一般申购业务。对于满足不同条件的定期定额投资业务申请,如定期定额投资期限适逢基金费率优惠期，或通过电子交易平台等特殊渠道递交的定期定额投资业务申请，或基金管理人认为适合的其他条件，基金管理人可对该部分投资者适用不同的申购费率，并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

（1）扣款日期和扣款金额

投资者办理定期定额投资业务前，须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户，并经办理本业务的销售机构认可。投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，并与销售机构约定每月固定扣款金额。本基金定期定额投资每期最低扣款金额为人民币1元（含1元），各销售机构可根据需要设置等于或高于1元的最低扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

（2）交易确认

本业务的申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则，申购价格以基金申购申请日的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日（T日）为本业务每月实际扣款日（如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日），基金份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T＋2工作日。投资人办理基金定期定额投资业务申购基金后，本基金已开放赎回业务的，投资者可从T＋2工作日起办理基金的赎回。赎回费率按照相关基金合同约定的一般赎回业务的赎回费率执行。

（3）变更和终止

投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循各销售机构的规定。

7基金销售机构

7.1场外销售机构

7.1.1直销机构

名称：明亚基金管理有限责任公司

住所及办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期T1写字楼1804、1803B

法定代表人：丁玥

客户服务电话：0755-23626555，400-8785-795（免长途话费）

联系人：袁颖珊

公司网址：www.mingyafunds.com

7.1.2场外非直销机构

1、名称：招商证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦24楼

法定代表人：霍达

电话：0755-82943666

联系人：业清扬

客服电话：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

2、名称：东方财富证券股份有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：戴彦

电话：021-23586583

联系人：陈亚男


客服电话：95357

网址：www.18.cn

3、名称：上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人：其实

电话：18571470215

联系人：杨萌

客服电话：95021/400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

4、名称：浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

法定代表人：吴强

电话：0571-88911818

联系人：肖宏旭

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

5、名称：京东肯特瑞基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2

法定代表人：邹保威

电话：15668948919

联系人：薛晓奥

客服电话：4000988511(个人业务)/ 4000888816(企业业务)

网址：https://kenterui.jd.com

6、名称：上海中正达广基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

法定代表人：黄欣

电话：021-33768132

联系人：吴少文

客服电话：400-6767-523

网址：http://www.zhongzhengmoney.com/

7、名称：上海联泰基金销售有限公司

办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号

法定代表人：尹彬彬

电话：13817675868

联系人：陈东

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

8、名称：安信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：黄炎勋

电话：0755-81688000

联系人：黄文韬

客服电话：95517

网址：http://www.essence.com.cn/

8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9其他需要提示的事项

1、如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人可以合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

2、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金合同》和《明亚久安90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》，希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人，可以登录本基金管理人网站（www.mingyafunds.com）或拨打本基金管理人的客服热线（400-8785-795（免长途话费））。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销 售机构具体规定的时间为准。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

明亚基金管理有限责任公司
2024年1月17日
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