名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证港股通内地金… | 1.0931 | 4.87% |
华夏中证港股通央企红… | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金… | 1.1724 | 4.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.7016 | 2.20% |
华夏沃利货币B | 0.542 | 2.02% |
华夏惠利货币B | 0.5296 | 2.01% |
华夏现金宝货币B | 0.5481 | 2.01% |
华夏沃利货币C | 0.5366 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 61392347.84 |
1.利息收入 | 211314.94 |
存款利息收入 | 211314.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13021997.76 |
股票投资收益 | 12408993.2 |
基金投资收益 | -9595.19 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 622599.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47440313.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-743958.01 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1462679.87 |
减:二、费用 | 3994306.3 |
1.管理人报酬 | 3224441.95 |
2.托管费 | 626974.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142889.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57398041.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57398041.54 |