名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达智优量化选股混… | 0.9517 | 0.30% |
富安达智优量化选股混… | 0.9555 | 0.29% |
富安达成长价值一年持… | 0.6979 | 0.24% |
富安达成长价值一年持… | 0.7061 | 0.24% |
富安达富祥利率债C | 1.0316 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 1.2491 | 1.98% |
富安达现金通货币A | 1.1794 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.97% | 8.65% | 3.17% | 19.31% | -1.46% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
1387|4185 | 108|4251 | 1386|4327 | 832|4233 | 1695|4045 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9776 | 0.9776 | -0.83% | |
2024-04-29 | 0.9858 | 0.9858 | 2.09% | |
2024-04-26 | 0.9656 | 0.9656 | 4.10% | |
2024-04-25 | 0.9276 | 0.9276 | -0.63% | |
2024-04-24 | 0.9335 | 0.9335 | 3.75% |
截至2024-03-31 富安达科技创新混合C期末总份额为0.19亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300857 | 协创数据 | 6.00 | 392.32 | 8.94% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 218.68 | 4.98% |
688590 | 新致软件 | 11.00 | 199.29 | 4.54% |
605117 | 德业股份 | 2.00 | 196.24 | 4.47% |
001309 | 德明利 | 1.00 | 178.87 | 4.08% |
300002 | 神州泰岳 | 18.00 | 177.56 | 4.05% |
301308 | 江波龙 | 1.00 | 175.50 | 4.00% |
002947 | 恒铭达 | 5.00 | 167.30 | 3.81% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 165.02 | 3.76% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 157.32 | 3.58% |