名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银医疗精选股票C | 0.9071 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4951 | 1.82% |
农银天天利货币B | 0.4691 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4471 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.03% | 0.20% | -0.15% | 1.75% | 3.22% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.99% | -0.44% | -0.05% | 2.86% | 1.42% | -2.89% | -7.13% | -14.88% |
同类排名[混合型] |
34|61 | 7|63 | 30|63 | 40|61 | 28|61 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | |
2024-05-30 | 1.0324 | 1.0324 | -0.08% | |
2024-05-29 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | |
2024-05-28 | 1.0331 | 1.0331 | -0.19% | |
2024-05-27 | 1.0351 | 1.0351 | 0.45% |
截至2024-03-31 农银均衡优选混合A期末总份额为0.28亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为1.04亿份,赎回数为1.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600933 | 爱柯迪 | 3.00 | 66.30 | 1.55% |
600023 | 浙能电力 | 8.00 | 58.43 | 1.36% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 57.22 | 1.34% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 1.19% |
601985 | 中国核电 | 5.00 | 49.07 | 1.15% |
601766 | 中国中车 | 6.00 | 45.49 | 1.06% |
601882 | 海天精工 | 1.00 | 44.10 | 1.03% |
605377 | 华旺科技 | 2.00 | 42.71 | 1.00% |
301362 | 民爆光电 | 1.00 | 40.53 | 0.95% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 36.98 | 0.86% |