| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.11% | -2.06% | 8.82% | 15.90% | -11.45% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
| 同类排名[混合型] |
3569|4132 | 3254|4263 | 805|4261 | 703|4203 | 3288|4030 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 0.8417 | 0.8417 | 0.43% | |
| 2024-05-15 | 0.8381 | 0.8381 | -1.37% | |
| 2024-05-14 | 0.8497 | 0.8497 | 1.15% | |
| 2024-05-13 | 0.84 | 0.84 | -0.94% | |
| 2024-05-10 | 0.848 | 0.848 | -1.33% |
截至2024-03-31 金鹰中小盘精选混合C期末总份额为0.70亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.50亿份，赎回数为0.79亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300036 | 超图软件 | 127.00 | 2362.20 | 3.38% |
| 000603 | 盛达资源 | 177.00 | 2283.30 | 3.27% |
| 300115 | 长盈精密 | 217.00 | 2215.57 | 3.17% |
| 002273 | 水晶光电 | 139.00 | 2110.02 | 3.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 67.00 | 1970.47 | 2.82% |
| 002635 | 安洁科技 | 127.00 | 1799.59 | 2.58% |
| 002237 | 恒邦股份 | 157.00 | 1781.95 | 2.55% |
| 002045 | 国光电器 | 127.00 | 1694.18 | 2.43% |
| 300718 | 长盛轴承 | 100.00 | 1661.86 | 2.38% |
| 688058 | 宝兰德 | 41.00 | 1554.04 | 2.23% |
