| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
| 招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
| 招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.96% | 0.08% | 4.53% | 8.58% | -1.41% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[混合型] | 0.94% | -0.17% | 3.42% | 9.31% | -1.61% | -7.32% | -7.96% | -15.11% |
| 同类排名[混合型] |
1242|2287 | 1073|2302 | 771|2298 | 1205|2296 | 1213|2270 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 1.4235 | 1.4235 | 0.29% | |
| 2024-05-13 | 1.4194 | 1.4194 | 0.05% | |
| 2024-05-10 | 1.4187 | 1.4187 | -0.11% | |
| 2024-05-09 | 1.4203 | 1.4203 | 0.68% | |
| 2024-05-08 | 1.4107 | 1.4107 | -0.82% |
截至2024-03-31 招商安益灵活配置混合C期末总份额为1.48亿份，相比减少1.07亿份 (本季申购数为0.98亿份，赎回数为2.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603345 | 安井食品 | 13.00 | 1136.44 | 2.49% |
| 002706 | 良信股份 | 134.00 | 1026.17 | 2.25% |
| 002402 | 和而泰 | 77.00 | 988.15 | 2.16% |
| 002311 | 海大集团 | 21.00 | 929.19 | 2.03% |
| 603308 | 应流股份 | 47.00 | 704.31 | 1.54% |
| 002415 | 海康威视 | 18.00 | 604.29 | 1.32% |
| 603588 | 高能环境 | 97.00 | 571.39 | 1.25% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 41.00 | 524.80 | 1.15% |
| 002064 | 华峰化学 | 63.00 | 424.97 | 0.93% |
| 601668 | 中国建筑 | 80.00 | 423.50 | 0.93% |
