| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0301 | 0.94% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0581 | 0.93% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.541 | 0.91% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0721 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5466 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 996407.91 |
| 存出保证金 | 4980562.54 |
| 交易性金融资产 | 12859861892.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12859861892.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2102959585.12 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133542747.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31152052654.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2525710860.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3678912.37 |
| 应付托管费 | 1226304.14 |
| 应付销售服务费 | 3077469.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 13600.01 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 445031.25 |
| 负债合计 | 2534152177.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28617900477.1 |
| 所有者权益合计 | 28617900477.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 31152052654.8 |
