易方达保证金货币D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
133265962.78 |
| 存出保证金 |
3185.91 |
| 交易性金融资产 |
597084537.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576960662.5 |
| 资产支持证券投资 |
20123875.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170076497.32 |
| 应收证券清算款 |
49508715.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10020.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1697481346.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266036720.45 |
| 应付证券清算款 |
20023650.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
317124.35 |
| 应付托管费 |
126849.74 |
| 应付销售服务费 |
56810.5 |
| 应付税费 |
2477.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
279224.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261264.18 |
| 负债合计 |
287104121.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410377225.71 |
| 所有者权益合计 |
1410377225.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1697481346.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301807843.82 |
| 结算备付金 |
55304735.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
851827472.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
811745505.43 |
| 资产支持证券投资 |
40081966.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
567871964.79 |
| 应收证券清算款 |
208532.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1777020548.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101006304.97 |
| 应付证券清算款 |
164283.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
306502.06 |
| 应付托管费 |
122600.79 |
| 应付销售服务费 |
62343.99 |
| 应付税费 |
5156.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
137721.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225665.39 |
| 负债合计 |
102030577.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1674989970.68 |
| 所有者权益合计 |
1674989970.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1777020548.11 |
