| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.26687499 | 4.42% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5754 | 2.16% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5321 | 1.99% |
| 易方达保证金货币D | 0.5287 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50149821.27 |
| 1.利息收入 | 35320370.17 |
| 存款利息收入 | 14537091.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14829451.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13425788.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 1403663.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8158762.92 |
| 1.管理人报酬 | 4145635.36 |
| 2.托管费 | 1658254.21 |
| 3.销售服务费 | 762587.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1311949.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1311949.84 |
| 6.其他费用 | 272467.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41991058.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41991058.35 |
| 一、收入： | 28798785.25 |
| 1.利息收入 | 20008268.43 |
| 存款利息收入 | 9386916.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8790516.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8118645.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 671871.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4506653.52 |
| 1.管理人报酬 | 2251674.34 |
| 2.托管费 | 900669.76 |
| 3.销售服务费 | 394964.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 820486.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 820486.57 |
| 6.其他费用 | 135465.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24292131.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24292131.73 |
