民生加银腾元宝货币D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
118589.22 |
| 交易性金融资产 |
1858066157.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1858066157.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1282520014.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24272716.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4617978657.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
405062556.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
826862.88 |
| 应付托管费 |
206715.74 |
| 应付销售服务费 |
100578.8 |
| 应付税费 |
1049.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1105611.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382272.18 |
| 负债合计 |
407685646.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4210293010.15 |
| 所有者权益合计 |
4210293010.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4617978657.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2402884953.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5525.14 |
| 交易性金融资产 |
11170549051.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11170549051.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4757513800.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93319919.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18424273250.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2797267796.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2498722.38 |
| 应付托管费 |
624680.61 |
| 应付销售服务费 |
150351.57 |
| 应付税费 |
101919.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1266550.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443499.45 |
| 负债合计 |
2802353520.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15621919730.1 |
| 所有者权益合计 |
15621919730.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18424273250.6 |
