中信保诚智惠金货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4996343133.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4996343133.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1121889395.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12387825.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11747870517.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1017803795.51 |
| 应付证券清算款 |
7002506.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1372926.54 |
| 应付托管费 |
457642.19 |
| 应付销售服务费 |
603945.73 |
| 应付税费 |
15998.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296869.74 |
| 负债合计 |
1027553684.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10720316833.3 |
| 所有者权益合计 |
10720316833.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11747870517.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2860273722.6 |
| 结算备付金 |
500225.0 |
| 存出保证金 |
254.79 |
| 交易性金融资产 |
4044076938.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4044076938.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
586373153.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80087.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7491304381.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
751890882.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
848786.11 |
| 应付托管费 |
282928.72 |
| 应付销售服务费 |
64333.93 |
| 应付税费 |
46.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162197.39 |
| 负债合计 |
753249175.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6738055205.75 |
| 所有者权益合计 |
6738055205.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
7491304381.04 |
