| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
| 宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
| 宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
| 宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8570996.49 |
| 1.利息收入 | 3677582.39 |
| 存款利息收入 | 2649861.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4383654.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4383654.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
509760.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2063383.62 |
| 1.管理人报酬 | 823944.81 |
| 2.托管费 | 205986.23 |
| 3.销售服务费 | 823944.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 119144.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119144.82 |
| 6.其他费用 | 90362.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6507612.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6507612.87 |
