名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.29% | -0.88% | -3.33% | -0.08% | -9.88% | -19.92% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
2822|4176 | 3168|4379 | 3587|4353 | 3056|4262 | 2994|4097 | 2854|3800 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.7846 | 0.7846 | -0.06% | |
2024-05-30 | 0.7851 | 0.7851 | -0.47% | |
2024-05-29 | 0.7888 | 0.7888 | -0.38% | |
2024-05-28 | 0.7918 | 0.7918 | -0.75% | |
2024-05-27 | 0.7978 | 0.7978 | 0.78% |
截至2024-03-31 华安匠心甄选混合C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 118.00 | 5441.05 | 5.31% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 394.00 | 5187.01 | 5.06% |
002422 | 科伦药业 | 162.00 | 4957.09 | 4.83% |
300705 | 九典制药 | 82.00 | 3094.42 | 3.02% |
688235 | 百济神州 | 17.00 | 2278.61 | 2.22% |
300750 | 宁德时代 | 11.00 | 2148.81 | 2.10% |
600566 | 济川药业 | 53.00 | 2003.63 | 1.95% |
002773 | 康弘药业 | 110.00 | 1918.88 | 1.87% |
03692 | 翰森制药 | 127.00 | 1782.24 | 1.74% |
600529 | 山东药玻 | 53.00 | 1552.30 | 1.51% |