名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴合先进制造混合发起… | 0.9919 | 0.10% |
兴合先进制造混合发起… | 0.9957 | 0.10% |
兴合锦安利率债A | 2.1736 | 0.02% |
兴合锦安利率债C | 2.2463 | 0.02% |
兴合安平六个月持有期… | 0.9847 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.07% | -1.94% | 0.41% | 3.17% | -12.30% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
同类排名[混合型] |
3443|4130 | 3621|4263 | 3879|4259 | 3943|4201 | 3353|4022 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 0.8308 | 0.8308 | -0.50% | |
2024-05-13 | 0.835 | 0.835 | -0.80% | |
2024-05-10 | 0.8417 | 0.8417 | -0.28% | |
2024-05-09 | 0.8441 | 0.8441 | 0.72% | |
2024-05-08 | 0.8381 | 0.8381 | -1.07% |
截至2024-03-31 兴合安迎混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002230 | 科大讯飞 | 1.00 | 64.80 | 8.47% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 63.32 | 8.28% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 31.20 | 4.08% |
000725 | 京东方A | 7.00 | 30.04 | 3.93% |
688551 | 科威尔 | 0.00 | 29.41 | 3.85% |
600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 26.74 | 3.50% |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.00 | 21.26 | 2.78% |
002983 | 芯瑞达 | 0.00 | 20.87 | 2.73% |
300049 | 福瑞股份 | 0.00 | 19.65 | 2.57% |
000630 | 铜陵有色 | 4.00 | 19.06 | 2.49% |