名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴合先进制造混合发起… | 0.9919 | 0.10% |
兴合先进制造混合发起… | 0.9957 | 0.10% |
兴合锦安利率债A | 2.1736 | 0.02% |
兴合锦安利率债C | 2.2463 | 0.02% |
兴合安平六个月持有期… | 0.9847 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.65% | -1.36% | 5.24% | 13.22% | 2.11% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
同类排名[混合型] |
1450|4130 | 3320|4263 | 1756|4259 | 1380|4201 | 1248|4022 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 0.9919 | 0.9919 | 0.10% | |
2024-05-13 | 0.9909 | 0.9909 | -0.86% | |
2024-05-10 | 0.9995 | 0.9995 | -1.03% | |
2024-05-09 | 1.0099 | 1.0099 | 1.37% | |
2024-05-08 | 0.9963 | 0.9963 | -0.92% |
截至2024-03-31 兴合先进制造混合发起式C期末总份额为0.07亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 112.58 | 4.30% |
688041 | 海光信息 | 1.00 | 96.58 | 3.69% |
688253 | 英诺特 | 2.00 | 89.09 | 3.41% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 86.11 | 3.29% |
600845 | 宝信软件 | 2.00 | 75.90 | 2.90% |
300765 | 新诺威 | 2.00 | 74.00 | 2.83% |
002572 | 索菲亚 | 4.00 | 69.35 | 2.65% |
688120 | 华海清科 | 0.00 | 65.18 | 2.49% |
000725 | 京东方A | 15.00 | 60.90 | 2.33% |
600741 | 华域汽车 | 3.00 | 58.49 | 2.24% |