宏利复兴混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1382735.61 |
| 存出保证金 |
209108.6 |
| 交易性金融资产 |
444153390.56 |
| 股票投资 |
444153390.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217835.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148840.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487260810.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2644614.55 |
| 应付赎回款 |
475277.7 |
| 应付管理人报酬 |
633085.62 |
| 应付托管费 |
105514.25 |
| 应付销售服务费 |
34858.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1110736.34 |
| 负债合计 |
5004086.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491568338.6 |
| 所有者权益合计 |
482256723.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
487260810.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70524880.67 |
| 结算备付金 |
1599765.1 |
| 存出保证金 |
186977.27 |
| 交易性金融资产 |
604776770.27 |
| 股票投资 |
597203348.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7573421.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16707.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1770890.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678875990.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17410087.27 |
| 应付赎回款 |
215559.7 |
| 应付管理人报酬 |
727681.85 |
| 应付托管费 |
121280.3 |
| 应付销售服务费 |
54552.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1591417.7 |
| 负债合计 |
20120578.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491239401.83 |
| 所有者权益合计 |
658755411.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
678875990.63 |
