| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6230.77 |
| 存出保证金 | 2503.63 |
| 交易性金融资产 | 19572187.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 19572187.5 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 244662.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213491.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 39045.86 |
| 资产总计 | 21398287.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 400680.5 |
| 应付赎回款 | 185406.45 |
| 应付管理人报酬 | 622.13 |
| 应付托管费 | 124.44 |
| 应付销售服务费 | 2251.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30309.09 |
| 负债合计 | 619394.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22945736.31 |
| 所有者权益合计 | 20778892.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 21398287.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1343107.91 |
| 结算备付金 | 12457.32 |
| 存出保证金 | 4815.68 |
| 交易性金融资产 | 17812114.23 |
| 股票投资 | 762494.23 |
| 基金投资 | 17049620.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35957.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19208452.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 371037.69 |
| 应付管理人报酬 | 778.96 |
| 应付托管费 | 155.79 |
| 应付销售服务费 | 2104.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18791.22 |
| 负债合计 | 392868.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21327831.43 |
| 所有者权益合计 | 18815583.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 19208452.41 |
