名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城价值甄选一年持有… | 0.8681 | 1.37% |
长城价值甄选一年持有… | 0.8827 | 1.37% |
长城港股通价值精选混… | 0.7803 | 1.08% |
长城港股通价值精选混… | 0.7757 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.492 | 2.63% |
长城工资宝货币C | 0.492 | 2.63% |
长城工资宝货币A | 0.4477 | 2.44% |
长城工资宝货币D | 0.4398 | 2.39% |
长城收益宝货币B | 0.5623 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.93% | -3.83% | 3.56% | 22.88% | 3.30% | -20.25% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
1276|2306 | 2282|2321 | 1150|2316 | 73|2315 | 626|2289 | 1901|2213 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.9055 | 0.9055 | -1.73% | |
2024-05-09 | 0.9214 | 0.9214 | 0.60% | |
2024-05-08 | 0.9159 | 0.9159 | -2.02% | |
2024-05-07 | 0.9348 | 0.9348 | -0.21% | |
2024-05-06 | 0.9368 | 0.9368 | -0.51% |
截至2024-03-31 长城久祥混合C期末总份额为0.08亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601138 | 工业富联 | 10.00 | 243.41 | 5.85% |
002085 | 万丰奥威 | 13.00 | 232.54 | 5.59% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 225.45 | 5.42% |
002315 | 焦点科技 | 6.00 | 222.01 | 5.33% |
601595 | 上海电影 | 6.00 | 208.80 | 5.02% |
300502 | 新易盛 | 3.00 | 204.35 | 4.91% |
600580 | 卧龙电驱 | 10.00 | 174.75 | 4.20% |
300857 | 协创数据 | 2.00 | 167.35 | 4.02% |
002558 | 巨人网络 | 13.00 | 167.18 | 4.02% |
301091 | 深城交 | 3.00 | 136.08 | 3.27% |