华商鸿悦纯债债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3206577074.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3206577074.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
350525444.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3564784244.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
191030538.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
658600.08 |
应付托管费 |
219533.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220352.77 |
负债合计 |
192129024.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
3303969591.52 |
所有者权益合计 |
3372655219.72 |
负债和所有者权益合计 |
3564784244.4 |
资产: |
银行存款 |
49090747.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1159265527.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1159265527.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
795949291.97 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2004305566.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
191085.71 |
应付托管费 |
63695.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97104.95 |
负债合计 |
351885.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
1985949240.92 |
所有者权益合计 |
2003953680.98 |
负债和所有者权益合计 |
2004305566.89 |