兴全货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3317.38 |
| 交易性金融资产 |
19132050756.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19132050756.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4382200451.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34812881.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34003534667.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4660043231.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259196.22 |
| 应付管理人报酬 |
5440721.04 |
| 应付托管费 |
1511311.39 |
| 应付销售服务费 |
721361.38 |
| 应付税费 |
15153.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711417.81 |
| 负债合计 |
4668702393.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29334832274.5 |
| 所有者权益合计 |
29334832274.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
34003534667.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6050988608.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6816.49 |
| 交易性金融资产 |
16060098382.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16060098382.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12350155681.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15959914.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34477209404.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3120959980.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56076.87 |
| 应付管理人报酬 |
4979066.18 |
| 应付托管费 |
1383073.91 |
| 应付销售服务费 |
764820.63 |
| 应付税费 |
22658.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529088.65 |
| 负债合计 |
3128694765.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31348514639.1 |
| 所有者权益合计 |
31348514639.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
34477209404.4 |
