名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城景气成长混合A | 0.9412 | 1.64% |
长城景气成长混合C | 0.9371 | 1.64% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1417 | 1.64% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.3538 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.55 | 2.09% |
长城收益宝货币B | 0.55 | 2.09% |
长城收益宝货币A | 0.5036 | 1.92% |
长城收益宝货币D | 0.4844 | 1.85% |
长城货币B | 0.46499 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1031683.93元 |
本期利润 | 1031683.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.7966% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 3324849411.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.8169% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54.5元 |
本期利润 | 54.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 0.9205% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 6054.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.9407% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 0.02元 |
本期利润 | 0.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 0.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 100.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.02% |