| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城景气成长混合A | 0.9412 | 1.64% |
| 长城景气成长混合C | 0.9371 | 1.64% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1417 | 1.64% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.3538 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.55 | 2.09% |
| 长城收益宝货币B | 0.55 | 2.09% |
| 长城收益宝货币A | 0.5036 | 1.92% |
| 长城收益宝货币D | 0.4844 | 1.85% |
| 长城货币B | 0.46499 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 197698932.01 |
| 1.利息收入 | 84283480.05 |
| 存款利息收入 | 13461544.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113415451.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113415451.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35467545.33 |
| 1.管理人报酬 | 20793615.98 |
| 2.托管费 | 6087192.46 |
| 3.销售服务费 | 1014510.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7181530.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7181530.93 |
| 6.其他费用 | 379450.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162231386.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162231386.68 |
| 一、收入： | 122813200.57 |
| 1.利息收入 | 58270558.67 |
| 存款利息收入 | 12954868.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64542641.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64542641.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20223520.51 |
| 1.管理人报酬 | 12449482.03 |
| 2.托管费 | 3983834.27 |
| 3.销售服务费 | 564570.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3051916.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3051916.01 |
| 6.其他费用 | 167325.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102589680.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102589680.06 |
| 一、收入： | 276787558.94 |
| 1.利息收入 | 131816420.64 |
| 存款利息收入 | 37555707.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144967900.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144967900.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3237.95 |
| 减：二、费用 | 50244243.96 |
| 1.管理人报酬 | 30746299.44 |
| 2.托管费 | 9838815.8 |
| 3.销售服务费 | 1348578.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7935518.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7935518.14 |
| 6.其他费用 | 348761.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226543314.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226543314.98 |
