| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6982 | 1.03% |
| 富安达先进制造混合发… | 0.7048 | 1.02% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.166 | 0.95% |
| 富安达中证500指数… | 1.2548 | 0.81% |
| 富安达中证500指数… | 1.253 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4418 | 1.51% |
| 富安达现金通货币A | 0.3756 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12888838.6 |
| 1.利息收入 | 554130.67 |
| 存款利息收入 | 336841.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12864238.46 |
| 股票投资收益 | -13317593.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19934.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433419.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-630892.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52161.2 |
| 减：二、费用 | 1324583.68 |
| 1.管理人报酬 | 865496.98 |
| 2.托管费 | 144249.56 |
| 3.销售服务费 | 179937.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14213422.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14213422.28 |
| 一、收入： | -1970367.4 |
| 1.利息收入 | 541655.22 |
| 存款利息收入 | 326097.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3833775.13 |
| 股票投资收益 | -4137991.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304216.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1271314.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50438.23 |
| 减：二、费用 | 952713.59 |
| 1.管理人报酬 | 634555.09 |
| 2.托管费 | 105759.21 |
| 3.销售服务费 | 148207.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64191.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2923080.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2923080.99 |
