摩根智慧互联股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
913935.92 |
| 存出保证金 |
140631.87 |
| 交易性金融资产 |
338037446.52 |
| 股票投资 |
338037446.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1866442.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361122.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374951468.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207756.56 |
| 应付管理人报酬 |
385814.36 |
| 应付托管费 |
64302.36 |
| 应付销售服务费 |
1565.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
968963.27 |
| 负债合计 |
1628401.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541254291.46 |
| 所有者权益合计 |
373323067.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
374951468.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66975228.2 |
| 结算备付金 |
1121591.51 |
| 存出保证金 |
202974.28 |
| 交易性金融资产 |
435597649.98 |
| 股票投资 |
435597649.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341983.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504239427.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274552.49 |
| 应付管理人报酬 |
632276.03 |
| 应付托管费 |
105379.34 |
| 应付销售服务费 |
973.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1329530.09 |
| 负债合计 |
2342711.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532859626.73 |
| 所有者权益合计 |
501896715.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
504239427.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44363189.38 |
| 结算备付金 |
972374.76 |
| 存出保证金 |
118712.18 |
| 交易性金融资产 |
377001353.83 |
| 股票投资 |
377001353.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198614.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422654244.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3304926.55 |
| 应付赎回款 |
86569.93 |
| 应付管理人报酬 |
546505.7 |
| 应付托管费 |
91084.28 |
| 应付销售服务费 |
53.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
779625.03 |
| 负债合计 |
4808764.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495835571.89 |
| 所有者权益合计 |
417845479.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
422654244.15 |
