| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.6005 | 2.07% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5988 | 2.07% |
| 摩根标普港股通低波红… | 1.1679 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添宝货币B | 0.5506 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.5508 | 1.68% |
| 摩根天添盈货币E | 0.441 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -78365990.33 |
| 1.利息收入 | 193561.43 |
| 存款利息收入 | 193561.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145647216.49 |
| 股票投资收益 | -149128102.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3480886.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66886708.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200956.24 |
| 减：二、费用 | 7560294.31 |
| 1.管理人报酬 | 6287972.47 |
| 2.托管费 | 1047995.32 |
| 3.销售服务费 | 23297.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201028.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85926284.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85926284.64 |
| 一、收入： | 54185398.78 |
| 1.利息收入 | 103369.43 |
| 存款利息收入 | 103369.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42955796.35 |
| 股票投资收益 | -44560564.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1604768.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96889529.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148296.49 |
| 减：二、费用 | 4336592.51 |
| 1.管理人报酬 | 3616602.95 |
| 2.托管费 | 602767.14 |
| 3.销售服务费 | 13321.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103901.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49848806.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49848806.27 |
| 一、收入： | -206804789.09 |
| 1.利息收入 | 142990.15 |
| 存款利息收入 | 142990.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130104440.63 |
| 股票投资收益 | -132259041.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 469196.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1685404.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76912420.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69081.94 |
| 减：二、费用 | 9235164.7 |
| 1.管理人报酬 | 7730436.68 |
| 2.托管费 | 1288406.13 |
| 3.销售服务费 | 74.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216243.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216039953.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216039953.79 |
